סטטיסטיקות מפתח
מידע על TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 באוק׳ 2022
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2504532131
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.96%
כסף מזומן0.04%
קרן נאמנות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XTIP ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ו- Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, תופסות 3.50% ו- 3.24% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XTIP הם 13.71 M EUR. זה עלה ב-0.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XTIP עבור 11.69 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XTIP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XTIP מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-13 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
XTIP עוקב אחר ה-Markit iBoxx TIPS Inflation-Linked Net Total Return Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XTIP משקיעה באג"ח.
מחיר XTIP ירד ב-−0.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XTIP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.45% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.09% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.45% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.09% בשנה.
XTIP נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.