סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF -1D- EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 ביוני 2024
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
IE0004ZJGWT9
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.75%
טכנולוגיה אלקטרונית20.99%
פיננסי19.90%
בני קיימא לצרכן9.92%
טכנולוגיית בריאות7.34%
תקשורת5.63%
שירותי טכנולוגיה4.61%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.00%
מינרלים אנרגיה3.46%
הפקת ייצור3.39%
תעשיות תהליכים3.15%
הוֹבָלָה2.77%
כלי עזר2.70%
מסחר קמעונאי2.64%
שירותי הפצה2.52%
מינרלים שאינם אנרגיה1.93%
שרותים לצרכן1.50%
שירותי בריאות1.44%
שירותים תעשייתיים0.99%
שירותי פרסום0.63%
שונות0.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.25%
כסף מזומן0.25%
קרן נאמנות0.00%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה40.16%
אירופה33.78%
אסיה25.13%
המזרח התיכון0.60%
אוקיאניה0.33%
אפריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XZEP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.99% מניות, ו-Finance, עם 19.90% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XZEP ההחזקות המובילות של Cisco Systems, Inc. ו- Micron Technology, Inc., תופסות 3.58% ו- 2.75% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XZEP הסתכמו ב-7.00 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 2.73 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 60.95%.
הנכסים המנוהלים של XZEP הם 45.09 M EUR. זה ירד ב-14.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XZEP עבור −999.13 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XZEP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.84%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-7.00 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות XZEP מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-12 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XZEP הוא 0.21% כלומר תצטרך לשלם 0.21% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XZEP עוקב אחר ה-MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XZEP משקיעה במניות.
מחיר XZEP ירד ב-−1.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XZEP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.34% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.34% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.50% בשנה.
XZEP נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.