סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 ביולי 2019
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Trust Co.
Isin
IE00BJXRT698
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.95%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZPR1 ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 ו- United States Treasury Bills 0.0% 09-OCT-2025, תופסות 11.52% ו- 9.86% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ZPR1 הם 718.27 M USD. זה עלה ב-2.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZPR1 עבור 141.25 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ZPR1 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ZPR1 מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-17 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZPR1 הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZPR1 עוקב אחר ה-Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZPR1 משקיעה באג"ח.
מחיר ZPR1 עלה ב-0.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZPR1.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.50% בשנה.
ZPR1 נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.