סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בנוב׳ 2014
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BP46NG52
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה79.08%
תאגידי20.15%
כסף מזומן0.77%
פירוט אזורי של המניה
אסיה30.73%
המזרח התיכון26.75%
אירופה15.73%
אמריקה הלטינית11.92%
צפון אמריקה8.71%
אפריקה5.99%
אוקיאניה0.16%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZPR5 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 79.08% מניות, ו-Corporate, עם 20.15% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ZPR5 ההחזקות המובילות של Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 ו- Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, תופסות 1.81% ו- 1.43% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZPR5 הסתכמו ב-0.58 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.63 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.91%.
הנכסים המנוהלים של ZPR5 הם 29.60 M EUR. זה ירד ב-3.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZPR5 עבור −7.26 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZPR5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.84%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.58 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ZPR5 מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-12 בנוב׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZPR5 הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZPR5 עוקב אחר ה-ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZPR5 משקיעה באג"ח.
מחיר ZPR5 ירד ב-−0.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZPR5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.89% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.24% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.69% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.89% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.24% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.69% בשנה.
ZPR5 נסחרת בפרמיה (0.45%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.