התחל
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪25.31 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−73.75 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪823.28 K‬
יחס הוצאות
0.47%

מידע על SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
uk.spdrs.com
תאריך פתיחה
14 ביוני 2019
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BJL36X53

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪71.85‬%
תאגידי‪26.72‬%
כסף מזומן‪1.43‬%
פירוט אזורי של המניה
13%9%16%5%25%30%
אסיה‪30.78%‬
המזרח התיכון‪25.23%‬
אירופה‪16.20%‬
אמריקה הלטינית‪13.22%‬
צפון אמריקה‪9.31%‬
אפריקה‪5.25%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ZPR6 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 71.85% מניות, ו-Corporate, עם 26.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ZPR6 ההחזקות המובילות של Government of Turkey 9.375% 14-MAR-2029 ו- Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up, תופסות 2.10% ו- 1.87% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ZPR6 הם ‪25.31 M‬ EUR. זה ירד ב-2.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZPR6 עבור ‪−73.75 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ZPR6 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ZPR6 מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZPR6 הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZPR6 עוקב אחר ה-ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZPR6 משקיעה באג"ח.
מחיר ZPR6 עלה ב-0.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZPR6.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.60‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.32% בשנה.
ZPR6 נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.