סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 במאי 2013
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B9KNR336
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מניות99.56%
פיננסי42.76%
כלי עזר15.03%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.22%
שירותי הפצה4.80%
טכנולוגיית בריאות4.32%
שירותים תעשייתיים4.15%
מינרלים שאינם אנרגיה3.27%
שירותי טכנולוגיה3.09%
טכנולוגיה אלקטרונית3.00%
הפקת ייצור2.49%
תעשיות תהליכים2.43%
הוֹבָלָה2.12%
שירותי בריאות2.03%
שירותי פרסום1.47%
בני קיימא לצרכן1.44%
תקשורת0.48%
מסחר קמעונאי0.44%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.44%
כסף מזומן0.44%
פירוט אזורי של המניה
אסיה80.97%
אוקיאניה19.03%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZPRA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 42.76% מניות, ו-Utilities, עם 15.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ZPRA ההחזקות המובילות של APA Group ו- Swire Properties Limited, תופסות 5.66% ו- 5.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZPRA הסתכמו ב-0.57 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.80 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 41.26%.
הנכסים המנוהלים של ZPRA הם 252.18 M EUR. זה עלה ב-3.39% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZPRA עבור 65.14 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZPRA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.81%. הדיבידנד האחרון (17 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.57 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ZPRA מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 במאי 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZPRA הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZPRA עוקב אחר ה-S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZPRA משקיעה במניות.
מחיר ZPRA עלה ב-2.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZPRA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.74 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.84% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.74 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.84% בשנה.
ZPRA נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.