סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באפר׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors AG
Isin
IE00BQWJFQ70
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
תאגידי
מניות49.62%
כלי עזר21.06%
הוֹבָלָה12.65%
שירותים תעשייתיים10.47%
שירותי בריאות2.20%
פיננסי1.75%
תקשורת0.40%
מינרלים אנרגיה0.27%
שירותי הפצה0.18%
בני קיימא לצרכן0.14%
הפקת ייצור0.12%
מסחר קמעונאי0.12%
שירותי טכנולוגיה0.11%
שירותי פרסום0.11%
מינרלים שאינם אנרגיה0.01%
טכנולוגיית בריאות0.01%
טכנולוגיה אלקטרונית0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים50.38%
תאגידי49.55%
כסף מזומן0.55%
ממשלה0.18%
UNIT0.09%
שונות0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZPRI ההחזקות המובילות של NextEra Energy, Inc. ו- Union Pacific Corporation, תופסות 1.57% ו- 1.41% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZPRI הסתכמו ב-0.44 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.47 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.58%.
הנכסים המנוהלים של ZPRI הם 1.29 B EUR. זה ירד ב-0.54% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZPRI עבור 109.08 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZPRI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.73%. הדיבידנד האחרון (11 באפר׳ 2025) הסתכם ב-0.44 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ZPRI מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 באפר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZPRI הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZPRI עוקב אחר ה-Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZPRI משקיעה באג"ח.
מחיר ZPRI ירד ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZPRI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.97% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.03% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.29% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.97% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.03% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.29% בשנה.
ZPRI נסחרת בפרמיה (0.64%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.