סטטיסטיקות מפתח
מידע על FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באוג׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BSJCQV56
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות93.83%
פיננסי92.38%
שרותים לצרכן0.77%
מסחר קמעונאי0.68%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.17%
UNIT6.13%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZPRP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 92.38% מניות, ו-Consumer Services, עם 0.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ZPRP ההחזקות המובילות של Vonovia SE ו- Swiss Prime Site AG, תופסות 13.34% ו- 6.56% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ZPRP הם 132.09 M EUR. זה עלה ב-0.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZPRP עבור 25.01 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ZPRP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ZPRP מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-10 באוג׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZPRP הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZPRP עוקב אחר ה-FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZPRP משקיעה במניות.
מחיר ZPRP ירד ב-−2.87% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZPRP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.67% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.62% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.47% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.67% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.62% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.47% בשנה.
ZPRP נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.