סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בפבר׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BSPLC413
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.63%
פיננסי27.68%
טכנולוגיה אלקטרונית7.33%
הפקת ייצור7.17%
מינרלים אנרגיה6.47%
מסחר קמעונאי5.82%
בני קיימא לצרכן4.43%
טכנולוגיית בריאות4.33%
שרותים לצרכן4.17%
שירותים תעשייתיים4.04%
שירותי הפצה3.92%
שירותי טכנולוגיה3.86%
תעשיות תהליכים3.85%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.09%
שירותי פרסום2.56%
הוֹבָלָה2.56%
כלי עזר2.46%
מינרלים שאינם אנרגיה2.44%
תקשורת1.89%
שירותי בריאות1.40%
שונות0.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.37%
שונות0.20%
כסף מזומן0.17%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.29%
אירופה1.59%
אסיה0.06%
המזרח התיכון0.06%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZPRV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.68% מניות, ו-Electronic Technology, עם 7.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ZPRV ההחזקות המובילות של SanDisk Corp ו- Viatris, Inc., תופסות 1.58% ו- 0.66% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ZPRV הם 689.16 M EUR. זה עלה ב-3.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZPRV עבור 184.68 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ZPRV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ZPRV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-18 בפבר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZPRV הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZPRV עוקב אחר ה-MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZPRV משקיעה במניות.
מחיר ZPRV עלה ב-1.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZPRV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.22% בשנה.
ZPRV נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.