התחל
BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪129.76 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−62.21 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.89%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.05 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.com
תאריך פתיחה
13 במרץ 2018
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU1753045415

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.95‬%
פיננסי‪25.28‬%
הפקת ייצור‪14.11‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪12.51‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.80‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.86‬%
כלי עזר‪6.22‬%
תעשיות תהליכים‪5.21‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.14‬%
תקשורת‪2.65‬%
שירותי פרסום‪2.58‬%
שירותים תעשייתיים‪2.47‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.78‬%
מסחר קמעונאי‪1.14‬%
שירותי הפצה‪0.90‬%
שונות‪0.88‬%
הוֹבָלָה‪0.81‬%
שירותי בריאות‪0.74‬%
שרותים לצרכן‪0.48‬%
בני קיימא לצרכן‪0.39‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.05‬%
Futures‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ZSRI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.28% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 14.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ZSRI ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- ABB Ltd., תופסות 5.59% ו- 2.98% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZSRI הסתכמו ב-0.93 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.85 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.60%.
הנכסים המנוהלים של ZSRI הם ‪129.76 M‬ EUR. זה עלה ב-7.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZSRI עבור ‪−62.21 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZSRI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.89%. הדיבידנד האחרון (28 באפר׳ 2025) הסתכם ב-0.93 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ZSRI מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-13 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZSRI הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZSRI עוקב אחר ה-MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZSRI משקיעה במניות.
מחיר ZSRI עלה ב-2.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZSRI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.44‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.81% בשנה.
ZSRI נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.