התחל

ניתוח גל

TSM-לונג 73.90TSM-טכנולוגיה/סמיקונדוקטור חברה מטייוואן שעוסקת בייצור,מכירה,אריזה בדיקות ותכנון של מעגלים משולבים והתקני מוליכים למחצה אחרים. כתבה מאתמול של בלומברג מספרת שהכשלון של אינטלמבשר את סוף העידן עבור סקטור השבבים האמריקני כשלמעשה הנפילה של אינטל הגיעה כתוצאה מהחלטה שלהם לשקול מיקור חוץ של ייצור שכנראה יתבצע בטייוואן שנחשבת המובילה בעולם כיום בתחום-TSM. 14.7-העלאת דירוג מקוואר 24.7-העלאת דירוג CLSA טכני-טרנד עולה מובהק במודל המניפה מלווה במחזור ענק 41 M ביום שישי. הייתי רוצה לראות תיקון לאיזור הBUY ZONE ואף למטה ממנו לפני כניסה ללונג ולדעתי כל ירידה היא למטרת המשך עלייה. כמובן שהמחיר יכול להמשיך מעלה מהנקודה הנוכחית אך בשל לקבל יחס סיכוי/סיכון טוב לטרייד נקווה לקבל תיקון ופריצת הגבוה האחרון. יעדים מסומנים בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:TSMלונג
מאת ‎eyal676‎
AN-לונג-54.70AN-סקטור-CONSUMER CYCLICAL סוכניות רכב ומשאיות פונד-23.7-דוח רווחים שהפתיע בענק 750% 24.7-העלאת דירוג מ גי.פי מורגן נושאת דירוג זאקס 1-קנייה חזקה. החברה חידדה את ההתמקדות בהעלאת יכולות דיגיטליות כתגובה להתנהגויות הקניה המשתנות של הצרכנים בתוך המגיפה ,והודיעה על הרחבה מתוכננת של מרכזי מכירות והקמת 20 חנויות נוספות ב3 השנים הבאות עקב כך שהביקוש למכוניות צמח בחדות בזמן המשבר/משבר התעופה. טכני-המחיר פרץ בעוצמה/ מחזורים את שיא 52 שבועות 53.49 כשבמקביל יצא מתוך תעלה עולה ופתח נתיב עלייה נוסף. בנוסף שימו לב לתבנית ראש וכתפיים שנפרצה ויעד מס 2 הוא עומק התבנית. חיתוך ממוצעים-20 לבן 50 כחול 200 חום/ ממוצע 20 בכיוון צלב לממוצע 200. RSI--בקניית יתר מובהקת 95.54 הייתי רוצה לראות תיקון לאיזור הBUY ZONE לאיוורור המתנדים כשלאחריו פריצת הגבוה האחרון 54.92 בכדי לתזמן כניסה ללונג. סוחר אגרסיבי יוכל לתזמן כניסה ללונג מוקדמת יותר על פי פרייס אקשן באיזור הBUY ZONE ב T/F נמוך יותר רכמו גרף 30 דקות. כמובן שאין מניעה שהמחיר יטוס ישר ליעדיי הרווח בתמיכת שוק עולה והכל ענין של יחס סיכוי/סיכון אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:ANלונג
מאת ‎eyal676‎
PJP-שורטPJP-תעודת חברות התרופות-ETF טראמפ פתח בחזית אל מול חברות התרופות להורדת מחירי התרופות על מנת לזכות בקולות בוחרים נוספים לפני הישורת האחרונה במירוץ לנשיאות וכמו שכולם מכירים את טראמפ,הוא מתלהב מעצמו וסבירות גבוהה שימשיך ללבות את האש בנושא גם אם למראית עין בלבד. וכאן אני מזהה הזדמנות לטרייד. טכני-המחיר שבר ביום שישי קו מגמה עולה ששימש כתמיכה מ 23.3.20 בתבנית יתד דובית/תבנית היפוך מגמה בניגוד לכיוון ה''קונוס'' כשהמחזורים אמורים לעלות בביצוע הפריצה,ואכן ביום חמישי ניתן לראות נר דובי במחזור גדול מהממוצע שמראה על יציאת כספים מהתעודה. ניהול עסקה/סיכונים- כניסה לטרייד במחיר 64.50 מתחת לנמוך של נר המסחר האחרון וממוצע 50 S.L-מחיר 65.98 מעל הגבוה של הנר האחרון-סיכון של 1.5$ T.P1-מחיר 61.84 רווח של 2.66$ וממוצע 200/יוצאת חצי כמות וסטופ עובר לכניסה. T.P2-מחיר59.96 רווח של4.54$ ותחתית כפולה/יוצאת חצי כמות שנשארה וסטופ עובר למחיר 62.00. T.P3-מחיר 57.66רווח של 6.84$ לכמות שנשארה. אין באמור לעיל המלצה.
AMEX:PJPשורט
מאת ‎eyal676‎
נאסדק 100--שורטNDX-שורט טכני-שבירת קו מגמה עולה ויציאה מהתעלה העולה ובנוסף שבירת ממוצע 20 בלבן המשמש כתמיכה למדד מ 3.4.20 כשכל זאת לאחר שקיבלנו דאבל טופ עם סטייה דובית במתנדים-תוביל לשורט במדד לרמות התמיכה המסומנות...10365 שבירת רמה זאת תוביל ל 9740. פונדמנטלית-מלחמת הסחר המתחדשת בין ארהב לסין שמלווה בסגירת שגרירויות והמאבק על השליטה בטכנולוגיה בעולם בצירוף הבועה שנוצרה במניות ה FAANG תוביל להערכתי לתיקון במדד בתבנית M כמומחש. אין באמור לעיל המלצה.
TVC:NDQשורט
מאת ‎eyal676‎
1
AZN-לונגגגAZN-מחיר 61.10 סקטור בריאות/יצרני תרופות מגלה ומפתחת תרופות מרשם בתחום אונקולוגיה,לב כלי דם ועוד. כולל חיסון לנגיף הקורונה ומושבה בבריטניה. מסתמנת עסקה בין החברה לממשלת רוסיה -לפי רויטרס- לקבלת חיסון לקורונה עבורם/פרשת האקרים רוסים שמנסים לגנוב מידע בנוגע לחיסון. ביום שישי החברה הודיעה על קבלת אישור FDA למסלול מהיר לתרופה שמטפלת באי ספיקת לב ובכליות כך שהמניה נמצאת במומנטום חיובי חזק מאד. מתחילת השנה המניה עלתה 17.1% לעומת עלייה של 1.3% בענף שלה ומחזיקה בדירוג זאקס 2-BUY וצפויים לרווחים גדולים השנה גם ללא קשר לחיסון. טכני-בגרף מודגמת תבנית ספל וידית קלאסית להמשך מגמה וקיבלנו ביום שישי פריצה במחזור גדול פי 4 מהממוצע הן לתבנית והן להתנגדות אופקית/שיא כל הזמנים בעוצמה כלפי מעלה. שימו לב להתגברות המחזורים גם יומיים לפני. במידה והמחיר ירד לבדוק את קו התבנית /ההתנגדות האופקית שנפרצה הדבר יהווה עבורי הזדמנות קנייה אף טובה יותר ויבסס את רמת התמיכה. שימו לב-ביום שני צפויה הודעה של החברה בנוגע לחסון הקורונה. בהצלחה-3 יעדים מסומנים בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
Aלונג
מאת ‎eyal676‎
SYNA-לונגSYNA-מחיר 68.44 טכנולוגיה/סמיקונדוקטור מפתחת משווקת ומוכרת פתרונות ממשק אנושיים אינטואיטיביים למכשירים ומוצרים אלקטרוניים ברחבי העולם. מגיפת הקורונה יצרה רוח גבית למניה והתרחבות מרווחי הרווח ב2 הדוחות האחרונים רשמה רצף חזק של עלייה מעל אומדני הרווחים וצפויה גם לעלות על אומדן הרווחים בדוח הקרוב ב 6.8 כך על פי זאקס. רק אתמול 16.7 הודיעה החברה על פיתוח שבב יחודי לפתרונות ממשק וידאו שגם מוריד את עלויות המערכת ואת צריכת החשמל וישדרג משמעותית את חווית המשתמש מהבית. קיבלה העלאת דירוג מרוזנבלט ל BUY עם יעד 73$ כשיעד אנליסטים ממוצע 79$. טכני-המניה נמצאת במעין משולש/יתד שורית ובתנועה בתוך תעלה עולה ומדגמת תבנית דגל שורי ללונג מעל הממוצעים 200.50.20. פריצת קו המגמה היורד המשמש כרגע כהתנגדות תכניס אותי ללונג ליעדים המסומנים בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:SYNAלונג
מאת ‎eyal676‎
1
LGND-שורט סקוויז?LGND-ביוטכנולוגיה מפתחת טכנולוגיות המסייעות לחברות התרופות לגלות ולפתח תרופות ברחבי העולם. 15 M מניות בפלוט-ממש קצת 58% מניות בשורט פלוט -שורטיסטים. טכני-פוטנציאל לתבנית הרמונית CRAB/בכחול אפשרות לשורט סקוויז בפריצת רמת מחיר 124.70 יעדים מסומנים בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:LGNDלונג
מאת ‎eyal676‎
PLNT-מעקב לונגPLNT-57.11 פלאנט פיטנס מעניקה זיכיון ומפעילה מרכזי כושר ומכירת ציוד כושר לחנויות. נראה שפתיחת הפארקים של דיסני תיתן פוש נוסף גם לעסקים נוספים בתחום הפנאי. טכני-יציאה מהווד'ג/יתד שורית לכניסה ללונג ליעד 1-ממוצע 200 ואחכ ליעדים המסומנים בגרף. דוחות-6.8 אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:PLNTלונג
מאת ‎eyal676‎
CAT-לונגCAT--קטרפילר מחיר-128.01 סקטור התעשיה/מכונות בנייה כבדה 102.000 עובדים. קיבלו בשבוע שעבר העלאת דירוג מ2 אנליסטים מובילים בופה,דויטשה בנק. טכני-נמצאת בתנועה בתוך תעלה עולה ומתקנת את הירידה החדהשהתחילה ב 1/20. מטרת הטרייד -W מלא. במגמה המינורית נמצאת בתוך משולש כשפריצה שלו במקביל לפריצת ממוצע 200 שמשמש כהתנגדות אופקית תסמן עבורי כניסה לטרייד ליעדי הרווח המסומנים בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:CATלונג
מאת ‎eyal676‎
WYNN-שורטCONSUMER CYCLICAL-WYNN מעצבת מפתחת ומפעילה אתרי נופש משולבים/קזינו ומלונות בלאס ווגאס ,מקאו,בוסטון בחודש יוני ההכנסות במקאו נפלו ב97% Y/Y דיווחה הלשכה לפיקוח ותיאום משחקים. ככלל מניות הקזינו נמצאות מתחילת השנה בתשואת חסר משמעותית ביחס למדדים.WYNN השנה -46% אנליסטים צופים דוחות קשים ביותר למניות הקזינו ברבעון הנוכחי. טכנית-המניה נמצאת בטרנד ראשי יורד כשבמגמה המשנית קיבלנו תיקון בתעלה עולה שנבלם ברמת 0.618 פיבו של הגל היורד הראשי ובממוצע 200 בחום. כעת במגמה המינורית אנחנו יורדים כשיחסי הכוחות נוטים בבירור לטובת המוכרים-נרות אדומים גדולים לעומת נרות ירוקים קטנים ואנמיים. כניסה לטרייד -SELL STOP 74.62 מתחת לנמוך של אתמול. יעדים -על הגרף. אין באמור לעיל המלצה. שימו לב גם לממוצע 20 בלבן שמגיח מלמעלה לחיתוך של 50 בכחול דבר שידחוף את המחיר למטה בעוצמה.
NASDAQ:WYNNשורט
מאת ‎eyal676‎
1
MRVL-לונגMRVL-סקטור טכנולוגיה/סמיקונדוקטור-שבבים מובילה בתחומה וצפויה להשתלב בעוצמה בטכנולוגיית ה G5 עלתה על ציפיות הרווחים וההכנסות ברבעון הראשון של השנה. מומלצת לטווח ארוך על ידי זקס. טכנית-נמצאת בטרנד עולה מובהק במודל הדגל ובתמיכת ממוצעים. טרייד 1-כניסה בפריצת הדגל טרייד 2- כניסה בפריצת הגבוה האחרון ב 37.00 יעדים מסומנים על הגרף. בהצלחה. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:MRVLלונג
מאת ‎eyal676‎
1
CRM-שורטCRM מסקטור טכנולוגית מידע-תוכנות ענקית תוכנת הענן מפתחת פתרונות מחשוב ענן ארגוניים עם דגש על ניהול קשרי לקוחות ברחבי העולם. סיימה את 6 החודשים הראשונים של השנה בעלייה של 15% וכמו כן קיבלה בשבועיים האחרונים העלאת דירוג והמלצת קנייה מאנליסטים כמו גולדמן זאקס וגאפריס ליעד מחיר 205-220. מאידך ב 28.5 החברה עצמה הודיעה על צפי לירידה בצמיחה המחזורית ב Q2 ואף הגדילה ואמרה שתוצאות הדוחות של הרבעון ב 20.8.20 יהיו נמוכות משמעותית מהצפי הממוצע של האנליסטים. טכנית-המניה נמצאת בתנועה עולה בתוך תעלה אך כרגע הגיע לדאבל טופ כשיום המסחר האחרון הסתיים בנר שוטינג סטאר בצירוף סטייה דובית ב RSI. שימו לב משמאל לפעם הקודמת שהגענו לדאבל טופ מה קרה שם-מצפה לשידור חוזר. שורט-באישור הנר של יום שישי. יעד רווח-כמסומן בגרף איזור 180-183 שם ניקח רווחים ונבחן; האם הרמה הזאת שבעבר שימשה כהתנגדות,נפרצה ושימשה כתמיכה,תחזור ותשמש שוב כתמיכה בצירוף פרייס אקשן תומך לחזרה ללונג או תישבר מטה. יעדים ורמות מסומנים בגרף. בהצלחה חברים. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:CRMשורט
מאת ‎eyal676‎
2
SP500--תרחישי רמות ELLIOTT WAVEסנופי - החוזה ,תרחישי רמות בתחילת שבוע המסחר אני מצפה להמשך תנועה מעלה לאיזור 3234. באיזור זה נקבל דאבל טופ ושם נבחן פרייס אקשן-או להמשך לונג או לתיקון מטה לבדיקת רמות התמיכה המסומנות בגרף. שימו לב לממוצע 50 בתכלת המגיח מתחת לממוצע 200 בחום בזוית חיתוך כלפי מעלה בכעין רמז לבאות. למטה בגרף מודגם אימפולס מגלי אליוט ותיקון פלאט רגיל לפני המשך אימפולס המדגם ומשקף את מצב הגרף העדכני. כמו כן משולבת בתוכו תבנית הרמונית AB=CD/ פוטנציאלית. כל הרמות -תמיכה/התנגדות מצוינות בגרף. בהצלחה חברים. אין באמור לעיל המלצה.
FOREXCOM:SPX500לונג
מאת ‎eyal676‎
3DRIVE PATTERN--NDXנאסדק 100-החוזה/שורט תבנית 3DRIVE --תבנית ריברסל וחלק מתורת גלי אליוט בתבנית המודגמת בגרף נראה סדרה של 3 שיאים עולים,כשהרעיון הוא למקם פקודת SELL LIMIT בסיום גל 3 על פי חוקי התבנית ליעד הרווח. פרייס אקשן רצוי לכניסה לטרייד כדלקמן; בגל 3 נחפש נר היפוך/שוטינג סטאר לכניסה לשורט-סטופ בגבוה של הנר נוכל לראות גם סטייה דובית במתנד הRSI המרמזת על היחלשות המומנטום של הטרנד ובנוסף ירידה במחזורים ככל שעלינו/QQQ. שימו לב שגבוה מס 3 בניגוד ל2 הגבוהים שלפניו הוא נר שסגר נמוך ממחיר הפתיחה. אז איך עושים מזה כסף ? 2 אפשרויות;נחכה לפריצת המחיר את רמת 1.272/PRZ ואחכ לשבירה מטה של אותו איזור ואז נכנס לשורט כשהסטופ ימוקם בגבוה של נר הפריצה/ההיפוך...או שנמתין גם לבדיקה של הרמה שנשברה מטה לכניסה בטוחה יותר ליעדים המסומנים בגרף. אפשרות נוספת היא כניסה לשורט מיידי באישור השבירה מטה של נר יום שישי וכמובן שנצטרך לקחת בחשבון מבחינת הסטופ אפשרות של סקוויז ודחיפה נוספת מעלה לשתיית סטופים לפני שהמהלך אכן יתחיל. חוקי התבנית אם תרצו לבדוק ולמדוד בעצמכם; התבנית מתחילה מ 0 -רמת התנגדות שנפרצה והפכה לשמש כרמת תמיכה, 3 גלים עולים שדוחפים מעלה בטרנד העולה כשאחרי כל גל עולה נראה תיקון/AB-של 0.618 פיבו לגל העולה הקודם לו. הגל הבא 2 צריך להסתיים באיזור ה 1.272 פיבו E של הגל המתקן A. כאשר המחיר מתקרב לגל 3 ב-1.272 פיבו E של גל מתקן B אזי נחפש פרייס אקשן מתאים לכניסה לטרייד שורט כשיעד הרווח יהיה רמת מחיר 0.618 פיבו של כל תנועת התבנית מ0 עד 3. שיהיה בהצלחה חברים. אין באמור לעיל המלצה.
TVC:NDQשורט
מאת ‎eyal676‎
1