התחל

ניתוח גל

PRAA-לונגPRAA--פיננסים/אשראי 46.70 הפתיעו בדוחות בפעם ה4 ברציפות הן באומדן הרווחים והן בהכנסות. העלאת דירוג גי פי מורגן. קונים חובות מחברות אשראי ובנקים ב11 סנט ל 1 $ והעסקים נמצאים בפריחה גדולה בעקבות משבר הקורונה שגורם לאנשים רבים לקחת הלוואות עקב חוסר הכנסה. בשנה אחורה הביסו בביצועים את ETF הבנקים KBE ואת תעודת הסקטור XLF ב58% וב 45% בהתאמה. טכני-בטרנד/מגמה שורית שולטת ברורה מעל הממוצעים 200.50.20 ובאופן עקבי לאחר איסופים -פריצה ובום ביעד. מבחינתי כניסה מיידית לטרייד לאחר פריצת הגבוה ביום שישי במחזור גדול פי 4.5 מהממוצע. יעד ראשון-52.12 יעד שני-58.00 אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:PRAAלונג
מאת ‎eyal676‎
1
YUM-לונגYUM-סקטור צרכני/מסעדות 97.45 החודש קיבלו העלאת דירוג מדויטשה בנק מ HOLD ל BUY עם יעד מחיר 107$. הרווחים וההכנסות ברבעון השני עברו את אומדן הקונצנזוס של זאקס למרות שירדו בהשוואה לשנה שעברה עקב מגיפת הקורונה ,אך יחד עם זאת המכירות הדיגיטליות של החברה והיכולת להתאים עצמה לתרחישים שונים מבחינת אפשרויות שיווק והתאמת תפריטים סייעו לה להישאר חזק בתמונה. בבעלותם;פיצה האט,טאקו בל ו KFC. טכני-במגמת עלייה משנית ומינורית בתוך תעלה עולה כשניתן להבחין בממוצע 50 מגיח לו מאחור בתנועה לחיתוך ממוצע 200. תענין אותי ללונג בפריצה של רמת מחיר 98.34/גבוה אחרון להגעה ליעד ראשון 107.31-108.04/דויטשה בנק כשבהמשך אצפה להגיע גם ליעד שני-119.71/שיא כל הזמנים. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:YUMלונג
מאת ‎eyal676‎
DELL-לונגDELL-סקטור טכנולוגיה/חומרת מחשבים מחיר 66.21 טרנד הWORK FROM HOME גרם לביקוש עולה וחזק למחשבים אישיים בעקבות כך שכל החיים מתנהלים כרגע מהבית דרך מחשבים גם מבחינה עסקית וגם מבחינת לימודים. המניה קיבלה ביום שישי העלאת דירוג ליעד 80$ מ RBC קפיטל וזאת לאחר שדיווחו ביום חמישי והפתיען את התחזית הן ברווח והן במחזור. ניתן לראות שגם לאחר הדוח הקודם שהפתיע המניה פרצה מעלה את ממוצע 200 והמשיכה בטרנד השורי. טכנית-קיבלנו כאן פער פריצה שלווה במחזור גדול מהרגיל והגיע לאחר איסוף דבר שמחזק ביותר את רמת 63.00 כתמיכה חזקה להמשך תנועה מעלה. המשך לונג בתעלה העולה ליעד 70.58 גבוה כל הזמנים שפריצתו תוביל אותנו ליעד שני ברמות מחיר 78.67-81.44. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:DELLלונג
מאת ‎eyal676‎
SBUX-לונגSBUX-82.72 סטארבאקס קיבלה אתמול העלאת דירוג מסטיפל מ HOLD ל BUY עם יעד מחיר 90$. כתגובה המניה פרצה אתמול את ממוצע 200 בנר עוצמתי ומלא ובמחזור גדול מהממוצע פי 2. אני מזהה תבנית ספל עם ידית-תבנית המשך שורית להמשך התנועה מעלה. פריצה של מחיר 83.71 תכניס את הפקודה ללונג עם יעד ראשון 90$ יעד שני 94.00$ ואפשרות ליעד 3 בשיא כל הזמנים ב 99.82$. סטופ ניתן למקם מתחת לממוצע 200. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:SBUXלונג
מאת ‎eyal676‎
V-לפני פריצה?V-פיננסים/אשראי 198.77 סקטור הבנקים/פיננסים עדיין בפיגור לעומת השוק ולא מפגין חוזק כמצופה. V-מפגרת אחרי PYPL שכבר עשתה תנועה חזקה למעלה. טכני-תבנית מגאפון עם פוטנציאל אדיר לאפסייד. לאחר יציאה מהתעלה העולה המחיר נכנס לתנועה צידית/איסוף לפני פריצה חזקה לדעתי. מזכיר את הדשדוש שהיה במניית AMD לפני הפריצה הגדולה. יעדים מסומנים בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:Vלונג
מאת ‎eyal676‎
1
FSLR-לונגFSLR--טכנולוגיה/סולאר 64.46 מספקת פתרונות אנרגיה סולארית בארהב ובעולם. 15% שורטיסטים במניה/שורט סקוויז דיווחה אתמול והפתיעה את התחזיות הן ברווחים והן בהכנסות. חברות בענף-SEDG/ENPH/RUN טכני-טרנד עולה במודל המניפה/דגלים. כניסה ללונג בפריצת הגבוה. יעדים על הגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:FSLRלונג
מאת ‎eyal676‎
BYND-תרחישי ראש וכתפייםBYND-חלופות בשר על בסיס צמחוני פונדמנטלי; שלילי-הרבה מכירות פנים בחודשיים האחרונים של ראשי החברה סמנכל הכספים ודירקטורים בכמות כוללת של 800000 מניות. חיובי-כניסה לשוק הברזילאי למרות שכרגע הוא במשבר ענק וקהל היעד שם עני ולא יקנה מוצרי מזון יקרים-אבל בכל זאת פוטנציאל בסיום המשבר. ביום חמישי הענקית WMT הודיעה שתשווק ותמכור את ההמבורגר הצמחוני של ביונד ב-2100 החנויות שלה המתפרסות על פני 50 מדינות בארהב,וזה בנוסף לעסקאות קיימות כבר שיש לביונד עם רשתות ; KR,QSR,SBUX,DNKN. בנוסף ביום שישי נמסר שרשת וואה-חנויות נוחות בחוף המזרחי ב850 מיקומים כולל בפלורידה תמכור את מוצרי ביונד כארוחת בוקר. ולסיכום נאמר שהמשקיעים אוהבים לראות תזרים מתמיד של עסקאות חדשות בכדי להניע מניית צמיחה כמו ביונד ונראה כמה עסקאות אלו ישפרו את תוצאות החברה בנוגע לרווחים בדוח הקרוב. טכני-ניתן לראות שאחרי שהחברה הונפקה ב 2.5.19 קיבלנו תבנית ראש וכתפיים להיפוך מגמה שאכן מומשה והגיעה ליעד כעומק התבנית בחיצים תכלת ולמחיר 50. לאחר מכן שוב קיבלנו באפור תבנית ראש וכתפיים להיפוך משורט ללונג שכשלה ולא יצאה לפועל. כרגע במגמה המינורית אנחנו נמצאים מתחת לממוצעים 50 ו 20 כשהמחיר מתכנס בתוך משולש ונתמך כרגע בתחתיתו בתנועה צידית מלווה בירידת מחזורים מה שיכול לרמז על איסוף+ סטייה שורית ב RSI. רמת 116.66 משמעותית מאד כתמיכה ושבירה שלה מטה תוביל לירידת המחיר לרמות המסומנות 88,102. מאידך פריצת המשולש וקו המגמה האלכסוני היורד המשמש כהתנגדות תוביל מעלה לרמות המסומנות 147,135 דוחות-4.8 יום שלישי לאחר המסחר. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:BYND
מאת ‎eyal676‎
BA-משחק המשולשיםBA-תעופה פונדמנטלי; בפן החיובי-סגירת חוזה 4 שנים עם נאסא עסקאות עם חיל האויר האמריקאי/F15 עסקאות עם מרוקו/אפאצי בפן השלילי-הורדת דירוג ב16.7 מוולף מחקרים הורדת דירוג ב 26.6 מברנשטיין אנליסטים ליעד 150$ ביום שישי חברת SPR-הספקית הראשית של חברת בואינג שבונה את גוף המטוס המנועים ורכיבי הכנף הודיעה על פיטורי 1100 עובדים עקב מגיפת הקורונה וההפחתה בקצב הייצור של ה737 בפעם ה3 השנה והורדת ההזמנה מבואינג מ125 ל72 יחידות ל2020 דבר שמשקף קיצוץ של יותר מ80% מהייצור בשנת 2019. ענף התעופה נמצא במשבר הגדול בתולדותיו-דבר שהומחש בדוח הגרוע של חברת בואינג שהבהיר מדוע החברה איבדה יותא ממחצית מערכה עד כה השנה וכן מסביר מדוע חתכה את תוכניות נייצור העתידיות שלה ועדיין היא נראית בתמחור יתר וסובלת ממשבר אמון המשקיעים. סביר להניח שהלחץ ימשך עוד כמה רבעונים לפני שיחזור למקום בו הוא היה לםני המשבר. טכני-אנחנו נמצאים במגמת ירידה מובהקת בגרף יומי במודל המניפה ומתחת לממוצעים 200 ו50. לאחר הירידה החדה שקיבלנו מ2.20 בחץ אדום, המחיר התכנס בתוך המשולש הראשון ופרץ אותו מעלה עד למחיר 234.11 שהיווה תיקון שבין 50-61.8 פיבו לגל היורד הראשי. לאחר מכן המחיר חזר למגמת הירידה והתכנס בתוך משולש שני כשביום שישי ראינו שבירת המשולש מטה בעידוד השוק המהוסס. במקביל ניתן לראות שהמחיר נמצא בתוך תעלה עולה בסגול שייצרה 2 שיאים עולים ושפל 1 יורד וכרגע המחיר עומד להגיע לשפל 2 יורד בתחתית התעלה במחיר 149-150...יעד אנליסטים. 2 תרחישים אפשריים כרגע-1-שבירת התעלה/קו המגמה העולה האלכסוני כלפי מטה והמשך ירידה ליעדים הבאים;95-113-129 2-קבלת תמיכה בצירוף פרייס אקשן בתחתית התעלה במחיר 149-150 ויציאה כלפי מעלה לכיוון קו המגמה היורד האלכסוני המשמש כהתנגדות/משולש גדול באפור של כל התנועה רק פריצה כלפי מעלה של המשולש הקטן והגדול ועלייה מעל ממוצע 50 בכחול תבשר מבחינתי על שינוי המגמה לפחות בטווח המינורי לכיוון היעדים הבאים;234-214-194. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:BA
מאת ‎eyal676‎
TSM-לונג 73.90TSM-טכנולוגיה/סמיקונדוקטור חברה מטייוואן שעוסקת בייצור,מכירה,אריזה בדיקות ותכנון של מעגלים משולבים והתקני מוליכים למחצה אחרים. כתבה מאתמול של בלומברג מספרת שהכשלון של אינטלמבשר את סוף העידן עבור סקטור השבבים האמריקני כשלמעשה הנפילה של אינטל הגיעה כתוצאה מהחלטה שלהם לשקול מיקור חוץ של ייצור שכנראה יתבצע בטייוואן שנחשבת המובילה בעולם כיום בתחום-TSM. 14.7-העלאת דירוג מקוואר 24.7-העלאת דירוג CLSA טכני-טרנד עולה מובהק במודל המניפה מלווה במחזור ענק 41 M ביום שישי. הייתי רוצה לראות תיקון לאיזור הBUY ZONE ואף למטה ממנו לפני כניסה ללונג ולדעתי כל ירידה היא למטרת המשך עלייה. כמובן שהמחיר יכול להמשיך מעלה מהנקודה הנוכחית אך בשל לקבל יחס סיכוי/סיכון טוב לטרייד נקווה לקבל תיקון ופריצת הגבוה האחרון. יעדים מסומנים בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:TSMלונג
מאת ‎eyal676‎
AN-לונג-54.70AN-סקטור-CONSUMER CYCLICAL סוכניות רכב ומשאיות פונד-23.7-דוח רווחים שהפתיע בענק 750% 24.7-העלאת דירוג מ גי.פי מורגן נושאת דירוג זאקס 1-קנייה חזקה. החברה חידדה את ההתמקדות בהעלאת יכולות דיגיטליות כתגובה להתנהגויות הקניה המשתנות של הצרכנים בתוך המגיפה ,והודיעה על הרחבה מתוכננת של מרכזי מכירות והקמת 20 חנויות נוספות ב3 השנים הבאות עקב כך שהביקוש למכוניות צמח בחדות בזמן המשבר/משבר התעופה. טכני-המחיר פרץ בעוצמה/ מחזורים את שיא 52 שבועות 53.49 כשבמקביל יצא מתוך תעלה עולה ופתח נתיב עלייה נוסף. בנוסף שימו לב לתבנית ראש וכתפיים שנפרצה ויעד מס 2 הוא עומק התבנית. חיתוך ממוצעים-20 לבן 50 כחול 200 חום/ ממוצע 20 בכיוון צלב לממוצע 200. RSI--בקניית יתר מובהקת 95.54 הייתי רוצה לראות תיקון לאיזור הBUY ZONE לאיוורור המתנדים כשלאחריו פריצת הגבוה האחרון 54.92 בכדי לתזמן כניסה ללונג. סוחר אגרסיבי יוכל לתזמן כניסה ללונג מוקדמת יותר על פי פרייס אקשן באיזור הBUY ZONE ב T/F נמוך יותר רכמו גרף 30 דקות. כמובן שאין מניעה שהמחיר יטוס ישר ליעדיי הרווח בתמיכת שוק עולה והכל ענין של יחס סיכוי/סיכון אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:ANלונג
מאת ‎eyal676‎
PJP-שורטPJP-תעודת חברות התרופות-ETF טראמפ פתח בחזית אל מול חברות התרופות להורדת מחירי התרופות על מנת לזכות בקולות בוחרים נוספים לפני הישורת האחרונה במירוץ לנשיאות וכמו שכולם מכירים את טראמפ,הוא מתלהב מעצמו וסבירות גבוהה שימשיך ללבות את האש בנושא גם אם למראית עין בלבד. וכאן אני מזהה הזדמנות לטרייד. טכני-המחיר שבר ביום שישי קו מגמה עולה ששימש כתמיכה מ 23.3.20 בתבנית יתד דובית/תבנית היפוך מגמה בניגוד לכיוון ה''קונוס'' כשהמחזורים אמורים לעלות בביצוע הפריצה,ואכן ביום חמישי ניתן לראות נר דובי במחזור גדול מהממוצע שמראה על יציאת כספים מהתעודה. ניהול עסקה/סיכונים- כניסה לטרייד במחיר 64.50 מתחת לנמוך של נר המסחר האחרון וממוצע 50 S.L-מחיר 65.98 מעל הגבוה של הנר האחרון-סיכון של 1.5$ T.P1-מחיר 61.84 רווח של 2.66$ וממוצע 200/יוצאת חצי כמות וסטופ עובר לכניסה. T.P2-מחיר59.96 רווח של4.54$ ותחתית כפולה/יוצאת חצי כמות שנשארה וסטופ עובר למחיר 62.00. T.P3-מחיר 57.66רווח של 6.84$ לכמות שנשארה. אין באמור לעיל המלצה.
AMEX:PJPשורט
מאת ‎eyal676‎
נאסדק 100--שורטNDX-שורט טכני-שבירת קו מגמה עולה ויציאה מהתעלה העולה ובנוסף שבירת ממוצע 20 בלבן המשמש כתמיכה למדד מ 3.4.20 כשכל זאת לאחר שקיבלנו דאבל טופ עם סטייה דובית במתנדים-תוביל לשורט במדד לרמות התמיכה המסומנות...10365 שבירת רמה זאת תוביל ל 9740. פונדמנטלית-מלחמת הסחר המתחדשת בין ארהב לסין שמלווה בסגירת שגרירויות והמאבק על השליטה בטכנולוגיה בעולם בצירוף הבועה שנוצרה במניות ה FAANG תוביל להערכתי לתיקון במדד בתבנית M כמומחש. אין באמור לעיל המלצה.
TVC:NDQשורט
מאת ‎eyal676‎
1
AZN-לונגגגAZN-מחיר 61.10 סקטור בריאות/יצרני תרופות מגלה ומפתחת תרופות מרשם בתחום אונקולוגיה,לב כלי דם ועוד. כולל חיסון לנגיף הקורונה ומושבה בבריטניה. מסתמנת עסקה בין החברה לממשלת רוסיה -לפי רויטרס- לקבלת חיסון לקורונה עבורם/פרשת האקרים רוסים שמנסים לגנוב מידע בנוגע לחיסון. ביום שישי החברה הודיעה על קבלת אישור FDA למסלול מהיר לתרופה שמטפלת באי ספיקת לב ובכליות כך שהמניה נמצאת במומנטום חיובי חזק מאד. מתחילת השנה המניה עלתה 17.1% לעומת עלייה של 1.3% בענף שלה ומחזיקה בדירוג זאקס 2-BUY וצפויים לרווחים גדולים השנה גם ללא קשר לחיסון. טכני-בגרף מודגמת תבנית ספל וידית קלאסית להמשך מגמה וקיבלנו ביום שישי פריצה במחזור גדול פי 4 מהממוצע הן לתבנית והן להתנגדות אופקית/שיא כל הזמנים בעוצמה כלפי מעלה. שימו לב להתגברות המחזורים גם יומיים לפני. במידה והמחיר ירד לבדוק את קו התבנית /ההתנגדות האופקית שנפרצה הדבר יהווה עבורי הזדמנות קנייה אף טובה יותר ויבסס את רמת התמיכה. שימו לב-ביום שני צפויה הודעה של החברה בנוגע לחסון הקורונה. בהצלחה-3 יעדים מסומנים בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
Aלונג
מאת ‎eyal676‎
SYNA-לונגSYNA-מחיר 68.44 טכנולוגיה/סמיקונדוקטור מפתחת משווקת ומוכרת פתרונות ממשק אנושיים אינטואיטיביים למכשירים ומוצרים אלקטרוניים ברחבי העולם. מגיפת הקורונה יצרה רוח גבית למניה והתרחבות מרווחי הרווח ב2 הדוחות האחרונים רשמה רצף חזק של עלייה מעל אומדני הרווחים וצפויה גם לעלות על אומדן הרווחים בדוח הקרוב ב 6.8 כך על פי זאקס. רק אתמול 16.7 הודיעה החברה על פיתוח שבב יחודי לפתרונות ממשק וידאו שגם מוריד את עלויות המערכת ואת צריכת החשמל וישדרג משמעותית את חווית המשתמש מהבית. קיבלה העלאת דירוג מרוזנבלט ל BUY עם יעד 73$ כשיעד אנליסטים ממוצע 79$. טכני-המניה נמצאת במעין משולש/יתד שורית ובתנועה בתוך תעלה עולה ומדגמת תבנית דגל שורי ללונג מעל הממוצעים 200.50.20. פריצת קו המגמה היורד המשמש כרגע כהתנגדות תכניס אותי ללונג ליעדים המסומנים בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:SYNAלונג
מאת ‎eyal676‎
1
LGND-שורט סקוויז?LGND-ביוטכנולוגיה מפתחת טכנולוגיות המסייעות לחברות התרופות לגלות ולפתח תרופות ברחבי העולם. 15 M מניות בפלוט-ממש קצת 58% מניות בשורט פלוט -שורטיסטים. טכני-פוטנציאל לתבנית הרמונית CRAB/בכחול אפשרות לשורט סקוויז בפריצת רמת מחיר 124.70 יעדים מסומנים בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:LGNDלונג
מאת ‎eyal676‎
PLNT-מעקב לונגPLNT-57.11 פלאנט פיטנס מעניקה זיכיון ומפעילה מרכזי כושר ומכירת ציוד כושר לחנויות. נראה שפתיחת הפארקים של דיסני תיתן פוש נוסף גם לעסקים נוספים בתחום הפנאי. טכני-יציאה מהווד'ג/יתד שורית לכניסה ללונג ליעד 1-ממוצע 200 ואחכ ליעדים המסומנים בגרף. דוחות-6.8 אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:PLNTלונג
מאת ‎eyal676‎