התחל

ניתוח גל

ARWR-לונגARWR-ביוטכנולוגיה פיתוח תרופות למחלות קשות ;סרטן ריאות שחמת כבד ועוד. טכני-המניה נמצאת בתנועה בתוך תעלה עולה לאחר פריצה של רמת התנגדות אופקית שנבדקה ומשמשת כרגע כרמת תמיכה. כמו כן ביום חמישי האחרון קיבלנו פריצה של ממוצע 200 בנר קונים גדול ומלא/בולען על רמה חשובה-U.L , כשלמעשה ביום למחרת קיבלנו אישור לכניסה לטרייד במחזור גדול מהמחזור ביום שלפניו שפרץ את ממוצע 200 משמע-קונים חדשים השתכנעו מהפריצה ומרמת המחיר שמשמשת כתמיכה ונכנס כסף חדש למניה. ניתן גם להבחין בבירור במודל הדגל שמתקדם בבטחה ליעד הרווח. בהצלחה. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:ARWRלונג
מאת ‎eyal676‎
FCN-לונגFCN--מחיר נוכחי 112.46 מסקטור התעשיה XLI מגזר/ענף-שירותי יעוץ מספקת שירותי יעוץ עסקי פיננסי. עלתה בשנה האחרונה ב25.9% לעומת עליה של 5.47% בענף אליו היא שייכת. מקבלת מאנליסטים דירוג קניה חזקה 1.3 עם יעד מחיר 163.00. בטא-0.22 משמע מניה דפנסיבית בימים אלו של שוק מתוח וחוסר וודאות. טכנית-מגמה ראשית עולה ומגמה משנית יורדת בתוך תעלה. רמת התמיכה המסומנת מהווה תיקון 50 פיבו לגל הראשי העולה. שימו לב למחזור הגדול משמעותית שהיה ביום המסחר האחרון שסיים בנר גדול ומלא. טרייד-אני מצפה לפריצת התעלה היורדת וממוצע 200 המשמש כרגע כהתנגדות ב115.00 פריצה כזאת במחזור גדול תהווה איתות כניסה אגרסיבי לטרייד ליעדים המסומנים בגרף. סוחר שמרני-יעדיף לראות שהמניה חוזרת ובודקת את ההתנגדות שנפרצה כרמת תמיכה ויצירת תבנית קונים בפרייס אקשן מתאים להמשך עליה בסיכון נמוך יותר. דוחות-23.7 בהצלחה. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:FCNלונג
מאת ‎eyal676‎
סקירה 25.6.20טיפים למסחר מוצלח היום מהמאותתת: אז מה צפוי להשפיע על המסחר היום: בארץ: ת"א פתחה בירידות בהמשך לירידות אמש בוולסטריט ולחוזים השליליים הבוקר. בנוסף, הסנטימנט השלילי שנובע מעליית קצב הנדבקים היומי (עומד היום כבר על 10% עלייה) ועלייה בשיעור הבדיקות החיוביות. כמו כן, גם חשש מהרחבת הסגרים של עוד ערים אדומות. גנץ הורה להיערך לפתיחת עוד מלונות קורונה. ​בעולם: סגירה שלילית אמש בוולסטריט. נכון לעכשיו החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה שלילית. כך גם המסחר באירופה נסחר במגמה שלילית. בסין והונג קונג הבורסות סגורות עקב חג לאומי. יפן נסחרת אף היא בירידות. התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורד מעט ל- 0.66%. עקום התשואות ממשיך להיות שטוח. לא צפוי להשתנות כל עוד התערבות הפד נותרת בעינה. הנפט ירד אתמול בחוזקה. כעת נסחר סביב ה-37.7 דולר לחבית. בעיקר בעקבות פרסום דוח המלאים השבועי שהראה על גידול במלאי הנפט ל-1.4 מיליון חביות לעומת צפי ל-300,000 חביות בלבד. אתמול פורסם כי ארה"ב שוקלת להטיל מכסים בשווי של 3.1 מיליארד דולר. עדיין חשוב להבין שלא מדובר בסכום מהותי. קרן המטבע העולמית עדכנה את תחזית הצמיחה העולמית וחתכה אותה מירידה של 3% לירידה של 4.9% לשנת 2020. לשנת 2021 התחזית עודכנה כלפי מעלה מירידה של 5.8%- לירידה של 5.4%-. בדו"ח שפרסמה רשמה כי ההתאוששות בסנטימנט בשווקים הפיננסים נראה מנותק מהמגמות התחזיות הכלכליות, להערכתה דווקא זה מצביע על אפשרות להרעה חריפה יותר בתנאים הפיננסים. הערכות שהתקבלו מפרסום הבנקים בארה"ב כי החל מאתמול קרנות הפנסיה יצטרכו להתאים ולאזן שוב את האחזקות שלהן בין אגחים למניות כדי לשמור על יחס בהתאם למדיניות הקרנות. מאחר וראינו עליות חדות באופן משמעותי בשוק ברבעון האחרון היחס של המניות עלה וכעת יש לצמצם אחזקות על מנת לאזן בין המניות לאגחים. כל זה לפי ההערכות של הבנקים צפוי להזרים בין 70-170 מיליארד דולר לאגחים ולצאת מהמניות. מהלך דומה התרחש ברבעון הקודם כשהשינוי היה לכיוון השני לאור ירידה חדה ברבעון הראשון במניות. עדכוני קורונה: ארגון הבריאות העולמי עידכן כי ארה"ב עדיין לא הגיעה לשיא בכמות הנבדקים. מושל ניו יורק הודיע כי מי שיגיע ממדינות אדומות ידרש להיכנס לבידוד של 14 יום. מדובר בידיעה פסימית במיוחד עבור חברות התעופה שכבר צפו התאוששות בקרב הטיסות. דיסני הודיעה על כוונתה לפתוח את הפארקים באמצע יולי אך כעת מופעל עליה לחץ לדחות את המועד בעקבות עליה בתחלואה. נתוני מאקרו חשובים שצפויים להתפרסם היום: 15:30 נתון התמ"ג לרבעון ה-1 - פרסום סופי, הפרסום המקדמי האחרון עמד על צפי לירידה של 5%-, יהיה מעניין לראות האם יתוקן? ולאיזה כיוון? 15:30 תביעות ראשוניות לדמי אבטלה לשבוע האחרון, הצפי כעת הוא לירידה קלה משבוע קודם, הצפי ל-1.3 מיליון בקשות חדשות לעומת 1.5 מיליון בשבוע קודם. האם מגמת הירידה בתביעות החדשות תמשך? לסיכום, האם הירידות אתמול הם תיקון או התחלה של שינוי מגמה ולכמה זמן? להערכתי הירידות אמש נובעות מתיקון נקודתי בעקבות ההתאמות בקרנות הפנסיה, והם צפויות להסתיים בימים הקרובים. כמובן שהחששות מהמשך עליה בתחלואה, ירידה בתחזיות הצמיחה עולמיות, נתוני מאקרו שליליים, ידיעות על חזית של מלחמת סחר מול אירופה וירידות בנפט תרמו גם הן לירידות אמש. מבחינה טכנית ה-S&P500 - ברמה השבועית נעצרנו בדיוק על השיא של שבוע שעבר (מעין פסגה כפולה) ומשם התחיל לרדת. צפוי היום לשבור תמיכה ב-3050, התמיכה הבאה סביב 2870-2880 בהצלחה!
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
SP500-תרחיש/גלי אליוט ותבניות הרמוניותסנופי החוזה-תרחיש בתחילת שבוע המסחר הקרוב אני צופה דווקא פתיחה ירוקה לרמות המסומנות לפני השלמת התיקון לאימפולס בן 5 הגלים ,ב3 גלים מתקנים ABC להמשך עליות לשיא כל הזמנים. 2983-רמת תמיכה/ממוצע 200/הנמוך של יום שישי עם נר סיום היום-דוגי המסמן מאבק בין קונים למוכרים וחוסר החלטה/ראה מחזורים. 3088-רמת תמיכה שנהפכה לרמת התנגדות. 3106-3135--תיקון פיבו 50-61.8 לגל הירידות האחרון. 3135-ממוצע 50 ששימש עד כה כתמיכה עלול לשמש כהתנגדות. 2830-תיקון פיבו 38.2 ל-5 הגלים העולים/אימפולס. 2765-2830--PRZ לתבנית הרמונית שורית BAT...מודגמת באפור למטה. כפי ששמתם לב אני שורי על המדד ומבחינתי כל תיקון הוא הזדמנות קנייה לכיוון שיאים חדשים. אין באמור לעיל המלצה.
OANDA:SPX500USD
מאת ‎eyal676‎
AAPL-תרחישAAPL-תרחיש סווינג ללונג אם נשלב כאן ניתוח טכני ופונדמנטלי אזי נסיק- טכני-ניתן לראות בגרף פסגה כפולה בשילוב סטייה דובית בRSI ובנוסף נר מוכרים של יום שישי מלווה במחזור גדול מהרגיל. ממוצע 20 בלבן תומך במגמת העלייה מ 6.4 ואני מצפה כעת לתיקון מינימלי לבדיקת הממוצע כתמיכה ואולי אף מטה מכך. כל זאת כמובן בהתחשב בתיקון שאנו מצפים לו במדדים שיתן רוח גבית לתרחיש. פונדמנטלי-ההודעה מיום שישי על סגירת חנויות של אפל בארהב עקב התגברות הקורונה. אזי בהגיע המחיר לאיזור הקניה שלי 225-233 אחפש פרייס אקשן להצטרפות ללונג ליעדים המסומנים בגרף -400 ו 440. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:AAPLלונג
מאת ‎eyal676‎
1
FATE--לונגFATE-סקטור הבריאות/ביוטכנולוגיה. מפתחת חיסונים וטיפולים לסוגי מחלת הסרטן השונים. 65M מניות צפות 17%שורטיסטים במניה 97.70%אחזקת מוסדיים 157%שינוי באחזקת בעלים ב6 חודשים אחרונים נתונים אלו לדעתי יובילו לשורט סקוויז במניה. קרנות הגידור שוריות מאד על המניה כמו גם האנליסטים עם המלצות קניה חזקה. ב9.6.20 הייתה הנפקת מניות נוספת לציבור שהניבה ברוטו 214M שישמשו למימון ניסויים קליניים ומחקרים. ההנפקה הייתה במחיר מניה 28.31. כמו כן לחתמים אופ לרכישת מניות נוספות ל30 יום בכמות של 972000 מניות בסף 26M. כמו כן החברה חתמה הסכם עם חברת JNJ בסך 4 מיליארד $ לפיתוח משותף של חיסונים ל4 סוגי סרטן. בהסכם התחייבות של JNJ לרכישת 1.800.000 מניות בסך של 50M. שימו לב שלמרות הדילול מחיר המניה עלה ולא ירד כמו שקורה על פי רוב וזאת מכיוון שהמשקיעים מאמינים במניה עקב תזרים מזומנים חזק ויציב. טכנית-המניה נמצאת במגמה ראשית עולה והתבססות מעל ממוצע נע 50 שמשמש כתמיכה מ 13.4.20 כמו כן המחיר נמצא במשולש שפריצתו תוביל להערכתי למהלך לונג ובהמשך אף לשורט סקוויז מעל מחיר 37.20. אחפש לונג ב-3 תרחישים שונים 1-בפפריצת המשולש במחזור תומך 2-מעל מחיר 37.20 שורט סקוויז 3-בירידת המחיר ל BUY ZONE ולתמיכת ממוצע 50 ולחלק התחתון של התעלה העולה. שימו לב למחזור הענק שהיה ב9.6.20 ולמחזור הדומה לו מצד שמאל ומה שקרה אחריו. יעדים מסומנים בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:FATEלונג
מאת ‎eyal676‎
3
CGNX--שורטCGNX--תעשיה טכנולוגית-מכשירים מדעיים וטכניים. יצרנית מערכות ראייה מתקדמות של מכונות ומערכות קורא ברקוד תעשיתיות. מוכרת את מוצריה בעיקר לתעשיית הרכב והאלקטרוניקה.י יותר מ50% ממכירות החברה ב 2019 היו ממוצרי הרכב והאלקטרוניקה ובעקבות מגיפת הקורונה ההכנסות ירדו בעקביות והחברה נקלעה לקשיים. קיבלו גם הורדת דירוג ממורגן סטנלי ליעד 36$ ואזהרה שהמניה תיפגע קשה מהמשבר. ביום המסחר האחרון המניה צנחה ב 10% בווליום גדול פי 3 מהממוצע שמראה על יציאת כסף מהמניה,וזאת לאחר שהחברה הודיעה על פיטורי עובדים ןפינוי שטחי משרדים מושכרים על מנת לקצץ בעלויות. טכני-המניה שברה קו מגמה עולה באגרסיביות במחזור גדול מהרגיל שנותן אינדיקציה להמשכיות מטה. שבירת הנמוך של יום שישי תכניס אותי לפוזיציית שורט לאיזור 48-50 שם נמצאים ממוצעים 50 ו 200. שבירה של איזור זה תוביל את המניה ליעד של מורגן סטנלי 36$. שימו לב גם ל RSI14 ששבר בחדות מטה ל 50 וה RSI 8 שנמצא כבר ב39. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:CGNXשורט
מאת ‎eyal676‎
3
RP-לונגRP-תעשיה טכנולוגית-תוכנה. ספקית עולמית מובילה של תוכנות וניתוח נתונים לתעשיית הנדלן. בשבוע שעבר הנפיקה 5 מיליון מניות לציבור במחיר 59$ למניה ובאותו היום זכינו לראות מחזור חריג במיוחד מעל ממוצע 200/מסומן. בנר של יום שישי שסגר מלא קיימת גם התלכדות ממוצעים ופריצת קו מגמה מקומי מה שסימן על כניסה ללונג. כניסה שמרנית יותר תהיה בפריצת מחיר 67.27 המשמש כהתנגדות חזקה מ 4/19. שימו לב גם ל RSI המייצר תבנית ספל וידית במקביל לגרף. יעדים- מסומנים על הגרף. אין באמור לעיל המלצה.
Rלונג
מאת ‎eyal676‎
CHWY-לונגCHWY-קמעונאות באינטרנט החברה מספקת מזון ופינוקים ומוצרי בריאות לחיות מחמד באמצעות אתר אינטרנט. בתקופת הקורונה -הגדלה משמעותית במאגר הלקוחות. טכנית-התכנסות יפה על איזור ה BUY ZONE ומעל ממוצע 50 כשביום שישי סגירה בנר מלא במחזור יפה מעל ממוצע 20 ששימש כהתנגדות שאופיינה בנרות עם זנב מוכרים. מעל רמת מחיר 42.80 סבירות גבוהה ללונג ליעד 46.79 להשלמת תבנית W/ גם ב RSI. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:CHWYלונג
מאת ‎eyal676‎
ATVI-לונגATVI-תקשורת/משחקים אלקטרוניים ומולטימדיה מפתחת ומפיצה תוכן ושירותים בקונסולות משחקי וידאו. משחק שלה זכה בשבוע שעבר במשחק הנמכר ביותר ל 2020. -קרנות הגידור מעולם לא היו כה שוריות על המניה כמו בתקופה זאת והגדילו אחזקות במניה באופן ניכר. -קיבלה המלצות מדויטשה בנק,סיטי גרופ, סנסט רובינסון ועוד -זכתה לעדנה ולפריחה בתקופת הקורונה. טכנית-במגמת עליה ברורה תוך כדי בניית דגלים להמשך לונג. היעד השני שלי הוא 84.68 שיא כל הזמנים של המניה כי עכשיו זה המומנטום לכך. כניסה לפוזיציה 1-בפריצת הדגל כמסומן בחץ הירוק. 2-בירידה לאיזור הBUY ZONE. יעדים-על הגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:ATVIלונג
מאת ‎eyal676‎
2
CGC-לונגCGC-עוסקת בייצור הפצה ומכירה של קנאביס בקנדה. נתון חריג--41% אחזקה פנימית ו 19% שורטיסטים במניה. האנליסט בריאן שפילן עם דירוג BUY ויעד 30$. טכנית-תבנית ראש וכתפיים קלאסית שנפרצה במחזורים גדולים מרמזת לנו על המשך עליות ליעד התבנית בשלבים המסומנים בחיצים. כמו כן יתכן גם שורט סקוויז ופוטנציאל של 50% רווח בפוזיצייה. פתיחת פוזיציה --מעל ממוצע 200/ מחיר 20.20 אין באמור לעיל המלצה.
Cלונג
מאת ‎eyal676‎
SFIX-שורט סקוויז?SFIX-החברה מוכרת מגוון של ביגוד נעליים ואביזרים דרך אתר אינטרנט ואפליקציה סלולרית בארהב. פונדמנטלית-שורט פלוט שעומד על 42% שורטיסטים מתוך 54 מיליון מניות צפות והעובדה שלמניה 81% אחזקת מוסדיים מרמזת לי על אפשרות לשורט סקוויז בפריצת המשולש ומעל מחיר 24.11 דבר שיאלץ את השורטיסטים לצאת מהפוזיציה שלהם משמע; לקנות בחזרה את מה שמכרו-דבר שילבה את אש העליות. בשבוע שעבר הייתה פעילות חריגה בווליום גבוה מאד באופ על המניה לסטריק 30 ל פקיעה ב 19.6 טכנית-המניה מייצרת מגמת עליה בטווח הקצר ומדגמת שיאים ושפלים עולים. יעדים על הגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:SFIXלונג
מאת ‎eyal676‎
DOOR--לונגDOOR--תעשיה:מוצרי בנין וציוד מלא מייצרת ומפיצה דלתות פנים וחוץ למגורים ומשרדים ברחבי העולם. דוח אחרון מעל הציפיות והעלאות דירוג מאנליסטים. טכני-נמצאת בתוך תעלה עולה לאחר פריצת משולש וממוצע 200 בנר מלא ועוצמתי. כניסה מעל הגבוה של אתמול יעדים על הגרף. אין באמור לעיל המלצה.
Dלונג
מאת ‎eyal676‎
1
SQ-שורטSQ--טכנולוגיה;תוכנה-תשתיות לאחר דוח שלא עמד בציפיות שבוע עליות אחרון לווה במחזורים יורדים/איבוד מומנטום קיבלו אתמול הורדת דירוג מ2 חברוות אנליסטים גדולות טכני-תבנית הרמונית באט- לשורט בדיוק בקו מגמה יורד המשמש כרגע כהתנגדות בנר שוטינג סטאר דובי ירדו אתמול 4.5% למרות שהמדדים עלו בעוצמה. כניסה לפוזיציה באישור הנר מאתמול יעדים-על הגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:SQשורט
מאת ‎eyal676‎
נפט-תרחישים;לונג/שורטנפט-גרף H4 אפשרויות ויעדים. כרגע אנו רואים בגרף שהמחיר פרץ רמת דשדוש בת 10 ימים וקו צוואר בתבנית ראש וכתפיים. מה אני לא אוהב פה? 1-כתף ימין לא ''מבושלת'' מספיק 2-סטייה דובית במתנד הRSI מרמזת אולי על ירידה קודמת לעליה. תרחיש שורט--שבירת רמה 28.43 שנפרצה ,לכיוון מטה ,בדיקתה כהתנגדות והמשך שורט לכיוון תחתית הדשדוש/קו מגמה עולה ב 24.41 ואז המתנה לפרייס אקשן לכניסה מחודשת ללונג. או;המשך ירידה לרמות 19.91-20.91 התבססות על הרמה וכניסה ללונג בפרייס אקשן מתאים. תרחיש לונג--המשך עליה ישירה של המחיר מעלה- אולי תיקונון קטן לאיוורור מתנד ה RSI ליעדים 35 ואחכ 40. אם למדתם משהו ונהניתם תנו לי בלייק. אין באמור לעיל המלצה.
TVC:USOIL
מאת ‎eyal676‎
1
SP500-גלי אליוטסנופי -החוזה תרחיש גלי אליוט גרף H4 אנחנו נמצאים בתנועה מעלה בתעלה עולה. ניתן להבחין שכל אימפולס המסומן בחץ ירוק מקבל תיקון ב3 גלים ABC. כרגע 2 אפשרויות בפנינו להמשך התנועה מעלה/לונג. 1-עליה לרמת התנגדות אחרונה ב 2945-55 ואז חזרה לקו מגמה עולה ולממוצע 200 המלווה אותנו להשלמת תיקון מורכב מ5 גלים ABCDE ואז אימפולס נוסף מעלה לרמה 3115 בשלב ראשון. 2-המשך ישיר מעלה לרמת ההתנגדות האחרונה ב 2945-55 ופריצתה מעלה בנר עסיסי קדימה אל האושר וליעדים 3115 ובהמשך 3390. טראמפ המלך... אין באמור לעיל המלצה.
FOREXCOM:SPX500לונג
מאת ‎eyal676‎
MMM-לונגMMM-נסחרת במדד הדאו גונס מפתחת ומייצרת מוצרים שונים ברחבי העולם בשלל מגזרים. המסיכות המפורסמות M3 ומנשמים.96.000 עובדים במשרה מלאה. טכנית--יש כאן פוטנציאל לטרייד מדהים בהשתלבות של שיטות מסחר שונות. 1-ניתן לראות תיקון פיבו 61.8 מדוייק שמסתיים בנר פטיש על הרמה מלווה במחזור גדול כשלמחרת ניתן אישור לפטיש בנר מלא וגדול במחזור גדול במיוחד/הצטרפות קונים. שימו לב שהירידות עד לסיום התיקון היו במחזורים הולכים וקטנים. 2-פוטנציאל לבניית כתף ימין בתבנית היפוך מגמה ראש וכתפיים /מסחר בניית כתף ימין. 3-פוטנציאל לתבנית הרמונית AB=CD בחיצים המסומנים בתכלת. 4-פוטנציאל ל W. חלוקת דיבידנד 1.47$ ב 20.5.--יעד אנליסטים 152.80. יעד1-איזור ממוצע 200 וקו מגמה יורד/קו צוואר ב 159-163. שאר היעדים מסומנים בחיצים. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:MMMלונג
מאת ‎eyal676‎
PEP-לונגפפסיקו ענקית המזון והמשקאות עם 267.000 עובדים ברחבי העולם. השיקה בשבוע שעבר 2 פלטפורמות חדשות למשלוחי אוכל ומשקאות ברשת עם משלוח חינם,דבר שמהווה יתרון תחרותי וייחודי מול מתחרים מהענף כמו קוקה קולה KO ו PG שעדיין לא הציגו צעדים דומים. טכנית-המחיר פרץ ביום שישי קו מגמה יורד ששימש כהתנגדות 3 פעמים ובנוסף פרץ את ממוצע 200 וכל זאת במחזור פשוט ענק -יחסית-שימו לב. הדבר היחיד שמפריע לי הוא שהנר של שישי לא היה מלא ועל מנת 'לעקןף' זאת ניתן להיכנס לטרייד בפריצת הגבוה של יום שישי במחיר 137.66 כשסטופ למקם בנמוך של יום שישי ב 132.76 כך שנוכל לקנות 21 מניות ולסכן סהכ 103$ בטרייד. היעדים מסומנים בחיצים ירוקים... 1--147.11--148.52 2--153 יעד אנליסטים בצהוב--142.65 כמו כן המניה קיבלה המלצת קנייה מגולדמן זאקס ואישור דירוג A1 ממודיס בשבוע החולף. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:PEPלונג
מאת ‎eyal676‎
AKAM-לונגAKAM-מסקטור הטכנולוגיה-תוכנה תשתיות מספקת שירותי ענן ושירותי אבטחה באינטרנט תחום חזק ביותר. לאחר דוח שהפתיע לטובה וחביבה על זקס. טכנית-במגמת עליה ראשית ומשנית לאחר תיקון לעליה האחרונה שהסתיים בנר פטיש אגרסיבי על 0.50 פיבו ועל קו המגמה העולה שיתן לנו כנראה המשכיות לונג ליעדים 107 יעד ראשון ואחכ אופ להמשכיות ל111 יעד שני. כמו כן פוטנציאל להשלמת תבנית הרמונית באטרפליי במסחר של צלע CD-מחזק לנו את הכיוון בטרייד. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:AKAMלונג
מאת ‎eyal676‎