התחל

ניתוח גל

לונג AAPL - גלי אליוט, דגלונים ונרות יפניםניתן לראות גל אליוט מאוד ברור שככל הנראה הולך לעלות למעלה לפני תיקון רציני נוסף. אמנם הירידה היא בין היתר בגלל הקורונה, אבל העולם יחלים בסוף וכבר עושה רושם שניירות ערך עולים בחזרה לאט לאט. ניתן לראות הפרשים בנרות היפניים שנשברים והפרש שככל הנראה הולך להישבר, ואם לא אז זה איתו לכניסה לפוזיצית שורט. *זו לא המלצה. כל שימוש במידע נעשה על אחריותכם בלבד.
NASDAQ:AAPLלונג
מאת ‎DrBenana‎
סקירה יומית 3.3.2020בורסות אסיה נסגרו במגמה חיובית. אירופה והחוזים בארה"ב חיוביים. אתמול המדדים המובילים וולסטריט מזנקים בחדות (בין 4.5%-5%). לאורך המסחר מספר הודעות שהזיזו את השוק, כאשר התחזקות המשמעותית הגיעה בשעה האחרונה. ה-VIX יורד מרמת ה-49 שהגיע בשישי ל-33 (בהתאם להערכות שלי בסקירה השבועית). התשואות ל-10 שנים על אג"ח ארה"ב מתקנות מעט למעלה אך עדיין ברמה נמוכה מאוד. מה שהיה בשבוע שעבר תשואה לשנתיים היום זאת התשואה ל-10 שנים- 1.16%. טראמפ קורא להורדת ריבית משמעותית ומעביר ביקורת על יו"ר הפד. ההערכות בשוק גוברות לירידה של 0.5% כבר בחודש הקרוב. שרי האוצר והבנקים המרכזיים ב-G7 צפויים להיפגש היום לדון בהשלכות הנגיף ואפשרויות התערבות בשוק. גם ה-ECB הודיע כמו הפד שהוא עוקב מקרוב אחר התפשטות הנגיף והשלכותיו וישקול תגובה מצידו. נראה שמתגבשת כאן פעולות מתואמות בין המדינות הגדולות. אוסטרליה מורידה את הריבית ל-0.5% בלבד. יפן במהלך חריג אתמול קונה ת.סל על המדד המרכזי שלה ב-1.04 מיליארד יין ומשנה כיוון לחוזים (אתמול לפני הפתיחה בארה"ב). הנפט עולה ל-48 דולר לחבית בעקבות צפי לקיצוץ תפוקות ע"י אופ"ק בישיבתו הקרובה השבוע. ה-OECD חתך את תחזית הצמיחה הגלובלית ל-2.4%. הונג קונג בניסיון להציל את הכלכלה המקומית, לאחר חודשים של הפגנות ובהמשך להתפרצות הנגיף, מודיעה כי תחלק לכל תושב קבע מעל גיל 18 (סה"כ 7 מיליון איש) -1,200 דולר. בעלי הכנסה נמוכה (200,000 משקי בית) יקבלו קיצבה חד פעמית וחודש שכירות חינם. נגיף הקורונה ימשיך להעיב על השווקים- עוד ועוד חברות ימשיכו לפרסם אזהרות, אתמול ויזה (V) פרסמה אזהרה כי היא צפויה לספוג פגיעה בהכנסות. לסיכום, האם הורדת ריבית תעזור במקרה של התפשטות נגיף? הורדת ריבית מיועדת לעודד ביקוש אך כאן התפשטות הקורונה פוגעת בעיקר בהיצע. ולכן, ההשפעה של הבנקים המרכזיים מוגבל. ככל הנראה נמשיך לראות הזרמות של כספים לשוק. נראה כעת שנתמכנו באזור תחילת המהלך העולה האחרון (סימנתי על הגרף בקו מקווקו שחור). ונכנסנו חזרה לרצועה העולה. חשוב לראות כי אנחנו מתבססים בתוכה ולא שבים לרדת. ההשפעות השליליות מהתפשטות הנגיף עדיין כאן ולכן יש להיזהר מכניסה פזיזה לשוק. בהצלחה!
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
2
סקירה שבועית 1.3.20השווקים סיימו את השבוע הכי גרוע שהיה מאז השבוע הראשון של אוקטובר 2008 (שם ראינו ירידה של כ-18% שהגיע אחרי ירידה של 8% בשבוע האחרון של ספטמבר), כל זה בעקבות התפשטות הנגיף מחוץ לסין במהירות והתחלה של סימנים מהפגיעה על כלכלת סין וכלכלות העולם. מדד ה-S&P500 ירד 11.50%-, הדאו ירד 12.40%- והנאסדק ירד 10.5%- (נמחקו השבוע 6 טריליון דולר משווי המניות). הנפט מתרסק 16% השבוע ועומד כעת על אזור 45.26$ לחבית. התשואות בארה"ב יורדות לרמת שפל היסטורית, אג"ח ל-10 שנים בארה"ב 1.15% (רק בשבוע שעבר עמדנו על 1.47%). אג"ח ל-30 שנה עומד על 1.68% בלבד. עקום התשואות הפוך וקמור יותר. ההסתברות להורדת ריבית בארה"ב עולה מעל 90% כבר בחודש הקרוב. (ההחלטה תהיה ב-18.3). השוק משקף 4 הורדות ריבית בשנה הקרובה. השבוע ביום רביעי יפורסם הספר הבז' ובשישי שיעור האבטלה. יו"ר הפד התבטא בשישי כי הם עוקבים אחר ההתפתחויות ובמידת הצורך יתערב בשוק. הורדה נוספת כעת תביא להפסדי עתק לבנקים ולכן ההתלבטות של הפד קשה ביותר. בדקות האחרונות של המסחר ביום שישי פורסם באתר marketwatch כי ארה"ב שוקלת להזרים בין 6 ל-8 מיליארד דולר בכספי חירום למאבק בנגיף. מה שהוביל את השוק לסיים עם תיקון מסויים כלפי מעלה. שימו לב ל-VIX- הגיע לנקודה קריטית ולא הצליח לפרוץ אותה. אם יצליח לפרוץ את האזור של ה-49-54 נקודות יביא להמשך ירידות חדות. הקורונה: נתון ראשון לירידה במדד מנהלי הרכש בסין מצביע על נפילה ל-35.7 נק' מ-50 נק' שעמד בינואר. זינוק בהזמנות להשכרת/חכירת מטוסים פרטיים. פגיעה בשרשרת האספקה של חברות רבות גררו את אותן חברות לפרסם אזהרות כי לא יעמדו בתחזיות שלהן וזאת רק ההתחלה, אני צופה שנמשיך לראות עוד חברות מפרסמות אזהרות כאלה בקרוב. השבוע ראינו את ההודעה של קוקה קולה ומייקרוסופט. ממשלת סין שוקלת את האפשרות לשוב לעבודה בחלק מהאזורים, בינתיים הודעה יצאה באזורים בודדים אך זמן קצר לאחר מכן חזרו בהם שראו שכמות הנדבקים שוב שבה לעלות. האוליפיאדה ביפן בקיץ הקרוב עדיין בסכנה- יהיה מעניין לראות האם תדחה בשנה או לא. יפן התכוננה לקבל את כל התיירים לאורך התקופה הקרובה ודחייה של האולפיאדה תביא אותה להפסדים רבים. בסין צריכת החשמל ירדה ב-40%. כמות מכירת דירות עומד על רבע מהממוצע העונתי. ביקוש לפלדה נחתך בחצי. סין מלאימה את חברת התיירות HNA שנפגעה קשות מהפרצות הנגיף. לסיכום, השבוע שברנו מס' תמיכות חשובות אך הגענו לתחילת המגמה העולה האחרונה ומשם התחיל תיקון מסוים, יתכן שזה זמני ושלאחר תיקון קל של הירידות נשוב לרדת. עדיין לא נכנסנו לשוק דובי ובהחלט יכול אפשרות אחרת שמכאן נתהפך חזרה למעלה. כרגע חוסר הודאות מצריך התנהגות זהירה וניהול סיכונים צמוד. אני לא רוצה לתת את ההערכה שלי להמשך כי כרגע מבחינתי הסיכוי להמשך ירידות זהה כמו הסיכוי להתהפך ולחזור לעלות. עד שני בתחילת המסחר יכולים להיכנס נתונים חדשים שיובילו לכאן או לכאן ולכן יש לפעול בסמוך ולא לקבל החלטה מראש לגבי השוק. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
מניית RCL לשורטקרינבל רויאל -חברת תיירות תיפגע בוודאות מהבלגן בסין. דיווחה ב4.2 ופיספסה את תחזיות הרווח. שימו לב כיצד ההיסטוריה חוזרת על עצמה בדיוק מדהים. מצד שמאל בגרף ניתן להבחין באותו מבנה מחירים בדיוק כמו שיש לנו עכשיו מהלך אחר מהלך. שימו לב גם לתקופת דוחות זהה וכיצד המחזורים הולכים וגדלים בדיוק כמו בפעם הקודמת. טרייד עם אחוזי הצלחה גבוהים ביותר. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:RCLשורט
מאת ‎eyal676‎
מניית UAL לשורטמניית UAL יונייטד איירליינס נפגעת מהמשבר בסין ואמורה להיפגע גם מעליית מחירי הנפט שאני צופה. בנוסף לדוח אחרון שלא עמד בציפיות ולציפיות נמוכות בחצי לדוח הבא מה שלא מבשר טובות לחברה. מבחינה טכנית המניה נמצאת בטרנד משני יורד מתחת לממוצעים 200 ו 50 במודל המניפה. בנוסף ניתן לראות השתלבות של 2 תבניות הרמוניות בפוטנציאל -הגדולה תבנית באטרפליי ובתכלת תבנית קראב - מה שמעלה את סיכויי ההצלחה של הטרייד. כמו כן מחיר 72.00 מהווה תיקון 61.8 פיבו לגל הראשי העולה דבר שתומך בטרייד. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:UALשורט
מאת ‎eyal676‎
S.P 500 לשורטS.P 500 בגרף יומי ניתן לראות תבנית ראש וכתפיים גדולה כשקו הצוואר שימש כהתנגדות מ 1/18 ועד 11/19 4 פעמים ואז נפרץ ונתמך ב 3.12.19 בנר פטיש המסומן בחץ ירוק. כרגע המחיר עומד רגע לפני שבירת ממוצע 50 במחיר 320. במידה ומחיר 320 ישבר כלפי מטה יהיה זה אך הגיוני שנשוב לבדוק את קו הצוואר שנפרץ בפעם השניה וליצור עליו דאבל בוטם בין מחיר 308 למחיר 302 ששם נמצא ממוצע 200 שישמש כתמיכה חזקה מאד. ברמות אלו נחפש פרייס אקשן לכניסה ללונג בכיוון הטרנד הראשי להשלמת יעד תבנית ראש וכתפיים במחיר 353-360. שימו לב לרמה 308 המשמשת כמפגש הצטלבות בין קו מגמה עולה בצהוב לקו צוואר בתבנית ראש וכתפיים בתכלת--רמה משמעותית ביותר להמשך המגמה הראשית. בהצלחה.
AMEX:SPYשורט
מאת ‎eyal676‎
מניית AUDC לשורטAUDC לאחר דוחות יורדת בימים האחרונים במחזורים גדולים המעידים על יציאת כספים מהמניה. טכנית קו המגמה העולה אמור לשמש כתמיכה אך אני סבור שבגלל הסנטימנט הדובי שהשוק נמצא בו כרגע אנחנו נראה ירידה לכיוון ממוצע 200 שמהווה גם תיקון 78.6 לגל העולה האחרון באיזור 19.50.
NASDAQ:AUDCשורט
מאת ‎eyal676‎
מניית RH לשורטמניית RH מסקטור השירותים-חנויות ריהוט וציוד לבית ולגן. פונדמנטלית עם מכפיל מזומנים שלילי של 102.52 שורט פלוט של 34.43% ובסהכ 17.16 M מניות בפלוט. ATR--7.36 שמבטיח תנועה חזקה וביום שישי ירדה 4.89% שהם 10.74$ במחזור 723.000. אציין גם שנכנסה לרשימת הקניות של וורן באפט לאחרונה. טכנית-המניה שברה וסגרה ביום שישי מתחת לקו מגמה עולה שהחזיק מ 6/19 ומתחת ל ממוצע 50. כמו כן עומדת לשבור משולש מטה ושימו לב להתלכדות הממוצעים. אני יכנס לטרייד בשבירת מחיר 206.96 . בהצלחה-אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:RHשורט
מאת ‎eyal676‎
1