סטטיסטיקות מפתח
מידע על Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 במאי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Innovator Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US45784N6195
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות93.26%
טכנולוגיה אלקטרונית23.95%
שירותי טכנולוגיה18.22%
פיננסי12.87%
מסחר קמעונאי7.85%
טכנולוגיית בריאות7.74%
הפקת ייצור3.19%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.04%
מינרלים אנרגיה2.70%
בני קיימא לצרכן2.63%
כלי עזר2.16%
שרותים לצרכן1.86%
הוֹבָלָה1.25%
שירותים תעשייתיים1.23%
מינרלים שאינם אנרגיה1.03%
שירותי הפצה0.95%
תעשיות תהליכים0.76%
תקשורת0.63%
שירותי בריאות0.61%
שירותי פרסום0.59%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.74%
Rights & Warrants5.67%
כסף מזומן1.07%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BFRZ ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.63% ו- 6.59% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BFRZ הסתכמו ב-0.02 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 23.90%.
הנכסים המנוהלים של BFRZ הם 110.68 M USD. זה עלה ב-12.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BFRZ עבור 108.60 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BFRZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.27%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BFRZ מונפקות על ידי Innovator Capital Management LLC תחת המותג Innovator. תעודת הסל הושקה ב-12 במאי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BFRZ הוא 0.89% כלומר תצטרך לשלם 0.89% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BFRZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BFRZ משקיעה במניות.
מחיר BFRZ עלה ב-0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BFRZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.19 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.68% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.19 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.68% בשנה.
BFRZ נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.