התחל
BNY Mellon Dynamic Value ETFBNY Mellon Dynamic Value ETFBNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪875.65 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪759.81 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.59%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪28.92 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על BNY Mellon Dynamic Value ETF


מנפיק
The Bank of New York Mellon Corporation
מותג
BNY Mellon
עמוד בית
bny.com
תאריך פתיחה
1 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
מחלק
BNY Mellon Securities Corp.
מזהים
3
ISIN US05613H1005

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.17‬%
פיננסי‪26.44‬%
טכנולוגיית בריאות‪12.53‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪12.21‬%
מינרלים אנרגיה‪8.72‬%
הפקת ייצור‪6.74‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.40‬%
מסחר קמעונאי‪4.01‬%
הוֹבָלָה‪3.59‬%
שירותי בריאות‪3.19‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.14‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.80‬%
שירותי פרסום‪1.70‬%
תקשורת‪1.61‬%
שרותים לצרכן‪1.58‬%
שירותים תעשייתיים‪1.37‬%
תעשיות תהליכים‪1.05‬%
בני קיימא לצרכן‪0.90‬%
שירותי הפצה‪0.63‬%
כלי עזר‪0.45‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.83‬%
קרן נאמנות‪0.93‬%
כסף מזומן‪−0.10‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%
צפון אמריקה‪94.85%‬
אירופה‪5.15%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BKDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.47% מניות, ו-Health Technology, עם 12.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BKDV ההחזקות המובילות של Johnson & Johnson ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 3.83% ו- 3.15% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BKDV הסתכמו ב-0.18 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 62.24%.
הנכסים המנוהלים של BKDV הם ‪875.65 M‬ USD. זה עלה ב-17.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BKDV עבור ‪759.29 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BKDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.59%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות BKDV מונפקות על ידי The Bank of New York Mellon Corp. תחת המותג BNY Mellon. תעודת הסל הושקה ב-1 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BKDV הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BKDV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BKDV משקיעה במניות.
מחיר BKDV עלה ב-5.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BKDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.41‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.27% בשנה.
BKDV נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.