התחל
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFCalvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFCalvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים אופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪19.41 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−14.94 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.04%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪250.00 K‬
יחס הוצאות
0.14%

מידע על Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF


מנפיק
Morgan Stanley
מותג
Calvert
עמוד בית
calvert.com
תאריך פתיחה
30 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US61774R3049

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪99.72‬%
שירותי טכנולוגיה‪25.68‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪23.59‬%
פיננסי‪17.87‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.33‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.36‬%
מסחר קמעונאי‪4.10‬%
הפקת ייצור‪3.87‬%
כלי עזר‪2.10‬%
שרותים לצרכן‪2.08‬%
שירותי פרסום‪1.65‬%
תקשורת‪1.12‬%
שירותי בריאות‪0.73‬%
שירותים תעשייתיים‪0.68‬%
בני קיימא לצרכן‪0.48‬%
הוֹבָלָה‪0.42‬%
תעשיות תהליכים‪0.30‬%
מינרלים אנרגיה‪0.15‬%
שירותי הפצה‪0.12‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.28‬%
קרן נאמנות‪0.21‬%
כסף מזומן‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.50%‬
אירופה‪1.50%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CDEI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 25.68% מניות, ו-Electronic Technology, עם 23.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CDEI ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 9.57% ו- 8.33% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CDEI הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.57%.
הנכסים המנוהלים של CDEI הם ‪19.41 M‬ USD. זה ירד ב-27.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CDEI עבור ‪−14.94 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CDEI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.04%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CDEI מונפקות על ידי Morgan Stanley תחת המותג Calvert. תעודת הסל הושקה ב-30 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CDEI הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CDEI עוקב אחר ה-Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CDEI משקיעה במניות.
מחיר CDEI עלה ב-3.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CDEI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.15‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.39% בשנה.
CDEI נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.