סטטיסטיקות מפתח
מידע על Capital Group Conservative Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Capital Research & Management Co.
מחלק
Capital Client Group, Inc.
Isin
US14020U1007
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות97.90%
טכנולוגיה אלקטרונית21.88%
פיננסי15.03%
שירותי טכנולוגיה14.88%
טכנולוגיית בריאות10.61%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.54%
כלי עזר7.51%
תעשיות תהליכים4.27%
מסחר קמעונאי3.36%
מינרלים אנרגיה2.69%
שרותים לצרכן2.36%
הפקת ייצור1.80%
שירותים תעשייתיים1.63%
הוֹבָלָה1.48%
שירותי בריאות1.21%
תקשורת1.14%
בני קיימא לצרכן0.50%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.10%
קרן נאמנות2.09%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.20%
אירופה7.32%
אסיה1.48%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CGCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 21.88% מניות, ו-Finance, עם 15.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CGCV ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Broadcom Inc., תופסות 6.93% ו- 4.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CGCV הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.73%.
הנכסים המנוהלים של CGCV הם 945.44 M USD. זה עלה ב-10.88% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CGCV עבור 822.44 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CGCV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.30%. הדיבידנד האחרון (1 ביולי 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CGCV מונפקות על ידי The Capital Group Cos., Inc. תחת המותג Capital Group. תעודת הסל הושקה ב-25 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CGCV הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CGCV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGCV משקיעה במניות.
מחיר CGCV עלה ב-2.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CGCV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.92 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.92 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.39% בשנה.
CGCV נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.