התחל
Roundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪782.23 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪387.20 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.68 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Roundhill Generative AI & Technology ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Roundhill
עמוד בית
roundhillinvestments.com
תאריך פתיחה
18 במאי 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88636J6001

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
רובוטיקה ובינה מלאכותית
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.49‬%
שירותי טכנולוגיה‪47.00‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪41.82‬%
מסחר קמעונאי‪6.48‬%
תקשורת‪3.18‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.51‬%
קרן נאמנות‪1.39‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
פירוט אזורי של המניה
63%7%29%
צפון אמריקה‪63.03%‬
אסיה‪29.33%‬
אירופה‪7.65%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CHAT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 47.00% מניות, ו-Electronic Technology, עם 41.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CHAT ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 7.30% ו- 5.30% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CHAT הם ‪782.23 M‬ USD. זה עלה ב-51.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CHAT עבור ‪387.20 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CHAT אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CHAT מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-18 במאי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CHAT הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CHAT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHAT משקיעה במניות.
מחיר CHAT עלה ב-14.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 67.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CHAT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎15.99‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 28.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-69.54% בשנה.
CHAT נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.