סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill Generative AI & Technology ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 במאי 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88636J6001
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.78%
שירותי טכנולוגיה46.42%
טכנולוגיה אלקטרונית43.17%
מסחר קמעונאי7.06%
תקשורת3.14%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.22%
קרן נאמנות0.19%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה64.36%
אסיה29.22%
אירופה6.42%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CHAT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 46.42% מניות, ו-Electronic Technology, עם 43.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CHAT ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 8.05% ו- 5.13% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CHAT הם 533.46 M USD. זה עלה ב-29.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CHAT עבור 229.33 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CHAT אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CHAT מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-18 במאי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CHAT הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CHAT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHAT משקיעה במניות.
מחיר CHAT עלה ב-5.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 60.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CHAT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 20.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-50.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 20.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-50.06% בשנה.
CHAT נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.