סטטיסטיקות מפתח
מידע על Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US61774R2058
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.50%
טכנולוגיה אלקטרונית22.18%
שירותי טכנולוגיה19.28%
פיננסי17.25%
מסחר קמעונאי8.35%
טכנולוגיית בריאות8.16%
הפקת ייצור4.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.48%
שרותים לצרכן2.67%
הוֹבָלָה2.32%
כלי עזר1.82%
תעשיות תהליכים1.76%
שירותי פרסום1.25%
שירותים תעשייתיים1.10%
בני קיימא לצרכן1.10%
תקשורת1.05%
מינרלים שאינם אנרגיה1.03%
שירותי בריאות0.98%
שירותי הפצה0.65%
מינרלים אנרגיה0.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.50%
קרן נאמנות0.44%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.24%
אירופה2.76%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CVLC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.18% מניות, ו-Technology Services, עם 19.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CVLC ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 6.87% ו- 6.36% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CVLC הסתכמו ב-0.19 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.66%.
הנכסים המנוהלים של CVLC הם 576.53 M USD. זה עלה ב-12.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CVLC עבור 165.76 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CVLC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.96%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CVLC מונפקות על ידי Morgan Stanley תחת המותג Calvert. תעודת הסל הושקה ב-30 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CVLC הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVLC עוקב אחר ה-Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVLC משקיעה במניות.
מחיר CVLC עלה ב-2.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CVLC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.01% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.01% בשנה.
CVLC נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.