התחל
Tema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪761.68 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪735.42 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.16%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.0002%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.42 M‬
יחס הוצאות
0.18%

מידע על Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy


מנפיק
Dawn Global Topco Ltd.
מותג
Tema
עמוד בית
temaetfs.com
תאריך פתיחה
1 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tema ETFs LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US87975E8268

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.80‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪18.05‬%
פיננסי‪17.59‬%
שירותי טכנולוגיה‪16.83‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.83‬%
מסחר קמעונאי‪7.25‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.28‬%
הפקת ייצור‪4.01‬%
שרותים לצרכן‪3.66‬%
מינרלים אנרגיה‪3.12‬%
כלי עזר‪2.96‬%
בני קיימא לצרכן‪2.37‬%
הוֹבָלָה‪1.83‬%
תעשיות תהליכים‪1.72‬%
שירותי בריאות‪1.51‬%
שירותים תעשייתיים‪1.47‬%
שירותי הפצה‪1.33‬%
תקשורת‪1.20‬%
שירותי פרסום‪1.17‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.59‬%
שונות‪0.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.20‬%
כסף מזומן‪0.20‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.07%‬
אירופה‪2.93%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DSPY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 18.05% מניות, ו-Finance, עם 17.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DSPY ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 4.00% ו- 3.23% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DSPY הם ‪761.68 M‬ USD. זה עלה ב-24.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DSPY עבור ‪735.42 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DSPY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.16%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DSPY מונפקות על ידי Dawn Global Topco Ltd. תחת המותג Tema. תעודת הסל הושקה ב-1 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DSPY הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DSPY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DSPY משקיעה במניות.
DSPY נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.