סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tema ETFs LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US87975E8268
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.93%
טכנולוגיה אלקטרונית20.96%
שירותי טכנולוגיה20.49%
פיננסי16.34%
טכנולוגיית בריאות7.88%
מסחר קמעונאי7.53%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.64%
הפקת ייצור3.48%
שרותים לצרכן3.32%
מינרלים אנרגיה2.32%
כלי עזר2.13%
בני קיימא לצרכן2.08%
תעשיות תהליכים1.58%
שירותי הפצה1.51%
שירותים תעשייתיים1.44%
הוֹבָלָה1.39%
תקשורת1.32%
שירותי פרסום1.07%
שירותי בריאות0.96%
מינרלים שאינם אנרגיה0.50%
שונות0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.07%
קרן נאמנות0.05%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.25%
אירופה2.75%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DSPY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.96% מניות, ו-Technology Services, עם 20.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DSPY ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 6.85% ו- 6.05% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DSPY הם 634.60 M USD. זה עלה ב-5.75 K% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DSPY עבור 630.39 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DSPY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.19%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DSPY מונפקות על ידי Dawn Global Topco Ltd. תחת המותג Tema. תעודת הסל הושקה ב-1 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DSPY הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DSPY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DSPY משקיעה במניות.
DSPY נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.