סטטיסטיקות מפתח
מידע על Dana Unconstrained Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88634W1080
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.81%
שירותי טכנולוגיה43.07%
טכנולוגיית בריאות18.09%
טכנולוגיה אלקטרונית13.99%
הוֹבָלָה9.18%
מסחר קמעונאי7.77%
פיננסי4.73%
מינרלים אנרגיה1.93%
שרותים לצרכן0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.19%
קרן נאמנות1.17%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DUNK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 43.07% מניות, ו-Health Technology, עם 18.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DUNK ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Eli Lilly and Company, תופסות 11.49% ו- 8.39% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DUNK הם 132.99 M USD. זה ירד ב-1.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DUNK עבור 16.12 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DUNK אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DUNK מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Dana. תעודת הסל הושקה ב-15 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DUNK הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DUNK עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DUNK משקיעה במניות.
DUNK נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.