התחל
Dana Unconstrained Equity ETFDana Unconstrained Equity ETFDana Unconstrained Equity ETF

Dana Unconstrained Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיון

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪121.23 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.01 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.80 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Dana Unconstrained Equity ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Dana
עמוד בית
danaetfs.com
תאריך פתיחה
15 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88634W1080

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪95.88‬%
שירותי טכנולוגיה‪33.35‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪19.26‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.50‬%
פיננסי‪7.84‬%
מסחר קמעונאי‪6.78‬%
הוֹבָלָה‪4.76‬%
הפקת ייצור‪3.92‬%
שרותים לצרכן‪2.44‬%
כלי עזר‪1.88‬%
מינרלים אנרגיה‪1.73‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.32‬%
שירותים תעשייתיים‪1.19‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.66‬%
תעשיות תהליכים‪0.35‬%
שירותי פרסום‪0.33‬%
שירותי הפצה‪0.27‬%
תקשורת‪0.12‬%
בני קיימא לצרכן‪0.10‬%
שירותי בריאות‪0.08‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.12‬%
ETF‪3.88‬%
כסף מזומן‪0.18‬%
קרן נאמנות‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
0%98%1%0%
צפון אמריקה‪98.83%‬
אירופה‪1.12%‬
אמריקה הלטינית‪0.03%‬
אסיה‪0.03%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DUNK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 33.35% מניות, ו-Electronic Technology, עם 19.26% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DUNK ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Amazon.com, Inc., תופסות 8.25% ו- 5.20% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DUNK הם ‪121.23 M‬ USD. זה עלה ב-4.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DUNK עבור ‪3.03 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DUNK אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DUNK מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Dana. תעודת הסל הושקה ב-15 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DUNK הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DUNK עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DUNK משקיעה במניות.
DUNK נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.