התחל
Dana Unconstrained Equity ETFDana Unconstrained Equity ETFDana Unconstrained Equity ETF

Dana Unconstrained Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪122.21 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪25.81 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.78 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Dana Unconstrained Equity ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Dana
עמוד בית
danaetfs.com
תאריך פתיחה
15 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US88634W1080

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
נושא רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.76‬%
שירותי טכנולוגיה‪52.46‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.95‬%
הוֹבָלָה‪8.99‬%
מסחר קמעונאי‪8.83‬%
פיננסי‪8.59‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.23‬%
שירותי פרסום‪2.43‬%
מינרלים אנרגיה‪0.20‬%
שרותים לצרכן‪0.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.24‬%
קרן נאמנות‪0.25‬%
כסף מזומן‪−0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.37%‬
אירופה‪1.63%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DUNK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 52.47% מניות, ו-Electronic Technology, עם 9.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DUNK ההחזקות המובילות של ServiceNow, Inc. ו- Microsoft Corporation, תופסות 9.27% ו- 9.08% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DUNK הם ‪122.21 M‬ USD. זה ירד ב-8.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DUNK עבור ‪25.81 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DUNK אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DUNK מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Dana. תעודת הסל הושקה ב-15 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DUNK הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DUNK עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DUNK משקיעה במניות.
מחיר DUNK ירד ב-−11.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −15.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DUNK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−13.34% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −17.34% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−13.84% בשנה.
DUNK נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.