סטטיסטיקות מפתח
מידע על NestYield Total Return Guard ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US45259A7954
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.83%
שירותי טכנולוגיה33.60%
טכנולוגיה אלקטרונית24.40%
כלי עזר9.74%
מסחר קמעונאי8.54%
פיננסי7.61%
טכנולוגיית בריאות4.82%
שירותי פרסום4.49%
שירותי הפצה2.77%
בני קיימא לצרכן1.86%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.17%
Rights & Warrants1.20%
קרן נאמנות0.82%
כסף מזומן0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EGGS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 33.60% מניות, ו-Electronic Technology, עם 24.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EGGS ההחזקות המובילות של Broadcom Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 9.22% ו- 8.76% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EGGS הסתכמו ב-0.46 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.47 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.37%.
הנכסים המנוהלים של EGGS הם 28.97 M USD. זה עלה ב-9.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EGGS עבור 27.58 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EGGS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 13.32%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.46 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EGGS מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג NestYield. תעודת הסל הושקה ב-26 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EGGS הוא 0.89% כלומר תצטרך לשלם 0.89% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EGGS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EGGS משקיעה במניות.
מחיר EGGS עלה ב-2.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EGGS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.52 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.52% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.81% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.52 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.52% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.81% בשנה.
EGGS נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.