NestYield Total Return Guard ETFNestYield Total Return Guard ETFNestYield Total Return Guard ETF

NestYield Total Return Guard ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪28.97 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪27.58 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
13.32%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪725.00 K‬
יחס הוצאות
0.89%

מידע על NestYield Total Return Guard ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
NestYield
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US45259A7954

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪97.83‬%
שירותי טכנולוגיה‪33.60‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪24.40‬%
כלי עזר‪9.74‬%
מסחר קמעונאי‪8.54‬%
פיננסי‪7.61‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.82‬%
שירותי פרסום‪4.49‬%
שירותי הפצה‪2.77‬%
בני קיימא לצרכן‪1.86‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.17‬%
Rights & Warrants‪1.20‬%
קרן נאמנות‪0.82‬%
כסף מזומן‪0.15‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EGGS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 33.60% מניות, ו-Electronic Technology, עם 24.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EGGS ההחזקות המובילות של Broadcom Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 9.22% ו- 8.76% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EGGS הסתכמו ב-0.46 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.47 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.37%.
הנכסים המנוהלים של EGGS הם ‪28.97 M‬ USD. זה עלה ב-9.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EGGS עבור ‪27.58 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EGGS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 13.32%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.46 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EGGS מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג NestYield. תעודת הסל הושקה ב-26 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EGGS הוא 0.89% כלומר תצטרך לשלם 0.89% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EGGS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EGGS משקיעה במניות.
מחיר EGGS עלה ב-2.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EGGS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.52‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.52% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.81% בשנה.
EGGS נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.