התחל
Eventide US Market ETFEventide US Market ETFEventide US Market ETF

Eventide US Market ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪139.06 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪93.11 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.86%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.08 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Eventide US Market ETF


מנפיק
Eventide Asset Management LLC
מותג
Eventide
עמוד בית
etfs.eventideinvestments.com
תאריך פתיחה
17 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Eventide Asset Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US86280R7879

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪99.53‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪20.14‬%
שירותי טכנולוגיה‪16.26‬%
פיננסי‪14.12‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.91‬%
הפקת ייצור‪7.67‬%
מסחר קמעונאי‪5.83‬%
כלי עזר‪5.81‬%
תעשיות תהליכים‪3.71‬%
שירותים תעשייתיים‪3.70‬%
שירותי פרסום‪3.09‬%
מינרלים אנרגיה‪2.51‬%
הוֹבָלָה‪2.07‬%
בני קיימא לצרכן‪1.48‬%
שירותי הפצה‪1.18‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.98‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.70‬%
שירותי בריאות‪0.23‬%
שרותים לצרכן‪0.15‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.47‬%
כסף מזומן‪0.47‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%0.4%
צפון אמריקה‪94.51%‬
אירופה‪5.06%‬
אסיה‪0.42%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ESUM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.14% מניות, ו-Technology Services, עם 16.26% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ESUM ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Broadcom Inc., תופסות 7.22% ו- 2.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ESUM הסתכמו ב-0.08 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 43.58%.
הנכסים המנוהלים של ESUM הם ‪139.06 M‬ USD. זה עלה ב-0.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ESUM עבור ‪93.11 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ESUM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.86%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ESUM מונפקות על ידי Eventide Asset Management LLC תחת המותג Eventide. תעודת הסל הושקה ב-17 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ESUM הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ESUM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ESUM משקיעה במניות.
מחיר ESUM ירד ב-−0.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ESUM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.29‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.35% בשנה.
ESUM נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.