סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity High Dividend ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בספט׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
מזהים
3
ISIN US3160928400
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.71%
פיננסי31.63%
טכנולוגיה אלקטרונית19.87%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.45%
כלי עזר9.36%
שירותי טכנולוגיה8.89%
מינרלים אנרגיה7.91%
טכנולוגיית בריאות2.80%
מסחר קמעונאי1.94%
בני קיימא לצרכן1.77%
שרותים לצרכן1.08%
שונות0.83%
הפקת ייצור0.74%
הוֹבָלָה0.47%
שירותי בריאות0.35%
תקשורת0.25%
שירותי פרסום0.16%
תעשיות תהליכים0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.29%
קרן נאמנות0.50%
ממשלה0.01%
Futures0.00%
שונות0.00%
כסף מזומן−0.22%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.95%
אירופה4.45%
אסיה0.60%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FDVV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.70% מניות, ו-Electronic Technology, עם 19.91% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FDVV ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.58% ו- 5.64% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FDVV הסתכמו ב-0.39 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.38 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.07%.
הנכסים המנוהלים של FDVV הם 8.07 B USD. זה עלה ב-3.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FDVV עבור 2.92 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FDVV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.87%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.39 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FDVV מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-12 בספט׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FDVV הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FDVV עוקב אחר ה-Fidelity High Dividend Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FDVV משקיעה במניות.
מחיר FDVV עלה ב-0.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FDVV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.88 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.77% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.88 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.77% בשנה.
FDVV נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.