התחל
Fidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.11 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−81.02 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪15.00 M‬
יחס הוצאות
0.16%

מידע על Fidelity Quality Factor ETF


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
screener.fidelity.com
תאריך פתיחה
12 בספט׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Fidelity U.S. Quality Factor Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
Isin
US3160927907

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪99.85‬%
שירותי טכנולוגיה‪22.25‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪21.33‬%
פיננסי‪13.40‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.91‬%
שרותים לצרכן‪5.97‬%
מסחר קמעונאי‪5.62‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.79‬%
הפקת ייצור‪4.25‬%
מינרלים אנרגיה‪2.41‬%
שירותי פרסום‪2.14‬%
כלי עזר‪1.95‬%
שירותים תעשייתיים‪1.33‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.18‬%
תעשיות תהליכים‪1.06‬%
שירותי הפצה‪1.04‬%
תקשורת‪1.01‬%
הוֹבָלָה‪0.96‬%
שונות‪0.18‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.15‬%
קרן נאמנות‪0.20‬%
ממשלה‪0.01‬%
Futures‪0.00‬%
כסף מזומן‪−0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.23%‬
אירופה‪1.77%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FQAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 22.27% מניות, ו-Electronic Technology, עם 21.34% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FQAL ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.57% ו- 6.81% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FQAL הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.86%.
הנכסים המנוהלים של FQAL הם ‪1.11 B‬ USD. זה עלה ב-2.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FQAL עבור ‪−81.02 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FQAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.17%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FQAL מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-12 בספט׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FQAL הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FQAL עוקב אחר ה-Fidelity U.S. Quality Factor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FQAL משקיעה במניות.
מחיר FQAL עלה ב-3.91% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FQAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.09‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.84% בשנה.
FQAL נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.