סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Value Factor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בספט׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
Isin
US3160927824
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.85%
טכנולוגיה אלקטרונית21.00%
שירותי טכנולוגיה20.87%
פיננסי16.59%
מסחר קמעונאי7.09%
טכנולוגיית בריאות6.93%
שרותים לצרכן3.86%
מינרלים אנרגיה3.06%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.78%
בני קיימא לצרכן2.68%
שירותי בריאות2.39%
הפקת ייצור2.17%
כלי עזר2.16%
הוֹבָלָה1.92%
שירותי הפצה1.87%
תעשיות תהליכים1.62%
מינרלים שאינם אנרגיה1.30%
תקשורת1.17%
שירותי פרסום0.39%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.15%
כסף מזומן0.10%
קרן נאמנות0.05%
ממשלה0.01%
Futures−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.12%
אירופה1.88%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 21.00% מניות, ו-Technology Services, עם 20.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FVAL ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.62% ו- 6.93% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FVAL הסתכמו ב-0.23 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 19.83%.
הנכסים המנוהלים של FVAL הם 1.02 B USD. זה עלה ב-4.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FVAL עבור 73.77 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.49%. הדיבידנד האחרון (24 ביוני 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FVAL מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-12 בספט׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FVAL הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FVAL עוקב אחר ה-Fidelity U.S. Value Factor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FVAL משקיעה במניות.
מחיר FVAL עלה ב-5.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.61% בשנה.
FVAL נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.