התחל
Fidelity Value Factor ETFFidelity Value Factor ETFFidelity Value Factor ETF

Fidelity Value Factor ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.06 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪81.05 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.49%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪15.35 M‬
יחס הוצאות
0.16%

מידע על Fidelity Value Factor ETF


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
screener.fidelity.com
תאריך פתיחה
12 בספט׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Fidelity U.S. Value Factor Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
Isin
US3160927824

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪99.81‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪22.12‬%
שירותי טכנולוגיה‪20.96‬%
פיננסי‪16.31‬%
מסחר קמעונאי‪6.76‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.66‬%
שרותים לצרכן‪3.64‬%
בני קיימא לצרכן‪3.13‬%
מינרלים אנרגיה‪2.89‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.58‬%
שירותי בריאות‪2.51‬%
הפקת ייצור‪2.21‬%
כלי עזר‪2.09‬%
הוֹבָלָה‪1.86‬%
שירותי הפצה‪1.80‬%
תעשיות תהליכים‪1.50‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.32‬%
תקשורת‪1.13‬%
שירותי פרסום‪0.35‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.19‬%
כסף מזומן‪0.18‬%
ממשלה‪0.01‬%
Futures‪0.00‬%
קרן נאמנות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.23%‬
אירופה‪1.77%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.12% מניות, ו-Technology Services, עם 20.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FVAL ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 7.72% ו- 7.02% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FVAL הסתכמו ב-0.28 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.23 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.55%.
הנכסים המנוהלים של FVAL הם ‪1.06 B‬ USD. זה עלה ב-3.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FVAL עבור ‪81.05 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.49%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FVAL מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-12 בספט׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FVAL הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FVAL עוקב אחר ה-Fidelity U.S. Value Factor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FVAL משקיעה במניות.
מחיר FVAL עלה ב-2.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.32‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.58% בשנה.
FVAL נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.