התחל
Gabelli Growth Innovators ETFGabelli Growth Innovators ETFGabelli Growth Innovators ETF

Gabelli Growth Innovators ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪7.96 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.11 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.44%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.001%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪230.00 K‬
יחס הוצאות
—

מידע על Gabelli Growth Innovators ETF


מנפיק
GAMCO Investors, Inc.
מותג
Gabelli
עמוד בית
gabelli.com
תאריך פתיחה
16 בפבר׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Gabelli Funds LLC
מחלק
G.distributors LLC
מזהים
3
ISIN US36261K2024

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
צמיחה
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
ממשלה
מניות‏‪87.35‬%
שירותי טכנולוגיה‪27.28‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪22.85‬%
הפקת ייצור‪9.15‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.90‬%
פיננסי‪8.72‬%
מסחר קמעונאי‪6.87‬%
שירותי פרסום‪2.09‬%
בני קיימא לצרכן‪1.49‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪12.65‬%
ממשלה‪12.60‬%
כסף מזומן‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
0.8%91%7%
צפון אמריקה‪91.98%‬
אירופה‪7.24%‬
אמריקה הלטינית‪0.79%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GGRW משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 27.28% מניות, ו-Electronic Technology, עם 22.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GGRW ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Amazon.com, Inc., תופסות 8.60% ו- 5.43% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GGRW הם ‪7.96 M‬ USD. זה ירד ב-2.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GGRW עבור ‪1.11 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GGRW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.44%. הדיבידנד האחרון (9 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GGRW מונפקות על ידי GAMCO Investors, Inc. תחת המותג Gabelli. תעודת הסל הושקה ב-16 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GGRW הוא 0.00% כלומר תצטרך לשלם 0.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GGRW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GGRW משקיעה במניות.
מחיר GGRW ירד ב-−4.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GGRW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−3.39‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.39% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.62% בשנה.
GGRW נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.