התחל
GMO US Value ETFGMO US Value ETFGMO US Value ETF

GMO US Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪76.05 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪23.60 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.86%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.60 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על GMO US Value ETF


מנפיק
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
מותג
GMO
עמוד בית
gmo.com
תאריך פתיחה
28 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US90139K6055

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.05‬%
פיננסי‪24.53‬%
טכנולוגיית בריאות‪13.81‬%
מינרלים אנרגיה‪9.48‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.16‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.35‬%
מסחר קמעונאי‪6.30‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.89‬%
בני קיימא לצרכן‪4.73‬%
תקשורת‪3.90‬%
שרותים לצרכן‪3.18‬%
שירותי בריאות‪2.85‬%
הפקת ייצור‪2.65‬%
הוֹבָלָה‪2.34‬%
תעשיות תהליכים‪1.51‬%
שירותי פרסום‪1.06‬%
שירותי הפצה‪0.86‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.69‬%
שירותים תעשייתיים‪0.69‬%
שונות‪0.07‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.95‬%
כסף מזומן‪0.95‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.02%‬
אירופה‪1.98%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GMOV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.53% מניות, ו-Health Technology, עם 13.81% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GMOV ההחזקות המובילות של Exxon Mobil Corporation ו- Johnson & Johnson, תופסות 4.12% ו- 3.68% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GMOV הסתכמו ב-0.14 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.25%.
הנכסים המנוהלים של GMOV הם ‪76.05 M‬ USD. זה עלה ב-9.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GMOV עבור ‪23.60 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GMOV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.86%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GMOV מונפקות על ידי Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC תחת המותג GMO. תעודת הסל הושקה ב-28 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GMOV הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GMOV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GMOV משקיעה במניות.
מחיר GMOV עלה ב-3.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GMOV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.23‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.73% בשנה.
GMOV נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.