התחל
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFYieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFYieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני אופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪56.68 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪59.22 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
20.71%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.25 M‬
יחס הוצאות
0.99%

מידע על YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
YieldMax
עמוד בית
yieldmaxetfs.com
תאריך פתיחה
22 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88636R7355

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
רובוטיקה ובינה מלאכותית
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎11 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪101.75‬%
שירותי טכנולוגיה‪50.23‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪40.77‬%
בני קיימא לצרכן‪4.40‬%
מסחר קמעונאי‪3.88‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−1.75‬%
קרן נאמנות‪0.73‬%
Rights & Warrants‪−0.69‬%
כסף מזומן‪−1.80‬%
פירוט אזורי של המניה
95%4%
צפון אמריקה‪95.78%‬
אסיה‪4.22%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GPTY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 51.47% מניות, ו-Electronic Technology, עם 41.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GPTY ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Palantir Technologies Inc. Class A, תופסות 9.18% ו- 8.41% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GPTY הסתכמו ב-0.30 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.05%.
הנכסים המנוהלים של GPTY הם ‪56.68 M‬ USD. זה עלה ב-13.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GPTY עבור ‪59.22 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GPTY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 20.71%. הדיבידנד האחרון (12 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות GPTY מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג YieldMax. תעודת הסל הושקה ב-22 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GPTY הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GPTY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GPTY משקיעה במניות.
GPTY נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.