סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L4077
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
מינרלים אנרגיה
תעשיות תהליכים
מניות99.90%
מינרלים שאינם אנרגיה32.93%
מינרלים אנרגיה29.11%
תעשיות תהליכים26.09%
כלי עזר4.76%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.71%
שירותי הפצה1.61%
פיננסי0.96%
הפקת ייצור0.29%
שונות0.21%
שירותים תעשייתיים0.15%
הוֹבָלָה0.09%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.10%
UNIT0.10%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה53.66%
אירופה23.12%
אוקיאניה7.49%
אסיה6.26%
המזרח התיכון5.28%
אמריקה הלטינית3.11%
אפריקה1.07%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GUNR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 32.93% מניות, ו-Energy Minerals, עם 29.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GUNR ההחזקות המובילות של Exxon Mobil Corporation ו- Nutrien Ltd., תופסות 5.00% ו- 4.68% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GUNR הסתכמו ב-0.35 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.35 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.93%.
הנכסים המנוהלים של GUNR הם 5.31 B USD. זה עלה ב-4.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GUNR עבור −594.81 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GUNR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.01%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.35 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GUNR מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GUNR הוא 0.46% כלומר תצטרך לשלם 0.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GUNR עוקב אחר ה-Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GUNR משקיעה במניות.
מחיר GUNR ירד ב-−0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GUNR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.89% בשנה.
GUNR נסחרת בפרמיה (0.38%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.