סטטיסטיקות מפתח
מידע על JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
JPMorgan Investment Management, Inc.
מחלק
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Isin
US46654Q7245
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות100.88%
טכנולוגיה אלקטרונית23.25%
שירותי טכנולוגיה21.33%
פיננסי14.84%
מסחר קמעונאי7.19%
טכנולוגיית בריאות7.17%
הפקת ייצור4.76%
שרותים לצרכן4.33%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.16%
מינרלים אנרגיה2.66%
כלי עזר2.28%
בני קיימא לצרכן2.06%
שירותי בריאות1.44%
תעשיות תהליכים1.37%
הוֹבָלָה0.87%
שירותים תעשייתיים0.69%
שירותי פרסום0.63%
תקשורת0.46%
מינרלים שאינם אנרגיה0.44%
שירותי הפצה0.16%
שונות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.88%
כסף מזומן0.92%
Rights & Warrants−1.80%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.20%
אירופה3.80%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HELO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.67% מניות, ו-Technology Services, עם 21.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
HELO ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 8.13% ו- 7.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HELO הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.74%.
הנכסים המנוהלים של HELO הם 3.46 B USD. זה עלה ב-3.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HELO עבור 1.72 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HELO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.65%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות HELO מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של HELO הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HELO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HELO משקיעה במניות.
מחיר HELO עלה ב-1.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HELO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.86 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.19% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.86 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.19% בשנה.
HELO נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.