התחל
iShares Morningstar Value ETFiShares Morningstar Value ETFiShares Morningstar Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.10 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪31.88 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.89%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.30 M‬
יחס הוצאות
0.04%

מידע על iShares Morningstar Value ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
28 ביוני 2004
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US4642881092

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.86‬%
פיננסי‪21.38‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.28‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.27‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.35‬%
מסחר קמעונאי‪9.23‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.85‬%
מינרלים אנרגיה‪4.62‬%
כלי עזר‪3.75‬%
הפקת ייצור‪3.39‬%
שרותים לצרכן‪2.78‬%
שירותי בריאות‪2.02‬%
תעשיות תהליכים‪1.93‬%
תקשורת‪1.88‬%
הוֹבָלָה‪1.60‬%
שירותים תעשייתיים‪1.42‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.98‬%
בני קיימא לצרכן‪0.89‬%
שירותי פרסום‪0.78‬%
שירותי הפצה‪0.48‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.14‬%
כסף מזומן‪0.14‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.99%‬
אירופה‪3.01%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ILCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.38% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ILCV ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 6.52% ו- 5.19% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ILCV הסתכמו ב-0.40 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.38 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.37%.
הנכסים המנוהלים של ILCV הם ‪1.10 B‬ USD. זה עלה ב-2.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ILCV עבור ‪31.88 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ILCV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.89%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-0.40 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ILCV מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-28 ביוני 2004, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ILCV הוא 0.04% כלומר תצטרך לשלם 0.04% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ILCV עוקב אחר ה-Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ILCV משקיעה במניות.
מחיר ILCV עלה ב-3.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ILCV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.83‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.19% בשנה.
ILCV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.