התחל
JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor FundJPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor FundJPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund

JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪560.13 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−157.84 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.10%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪11.65 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund


מנפיק
JP Morgan Chase & Co.
מותג
JPMorgan
עמוד בית
am.jpmorgan.com
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
JP Morgan US Value Factor Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
JPMorgan Investment Management, Inc.
מחלק
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Isin
US46641Q7530

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪99.83‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪19.85‬%
שירותי טכנולוגיה‪19.69‬%
פיננסי‪13.55‬%
הפקת ייצור‪7.18‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.02‬%
מסחר קמעונאי‪4.82‬%
שרותים לצרכן‪4.56‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.37‬%
תעשיות תהליכים‪3.11‬%
בני קיימא לצרכן‪3.05‬%
שירותי בריאות‪2.85‬%
מינרלים אנרגיה‪2.64‬%
כלי עזר‪2.25‬%
הוֹבָלָה‪1.64‬%
שירותי הפצה‪1.62‬%
שירותי פרסום‪1.27‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.06‬%
תקשורת‪0.89‬%
שירותים תעשייתיים‪0.41‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.17‬%
קרן נאמנות‪0.13‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.83%‬
אירופה‪3.17%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


JVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 19.85% מניות, ו-Technology Services, עם 19.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
JVAL ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 2.05% ו- 2.02% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של JVAL הסתכמו ב-0.23 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 21.47%.
הנכסים המנוהלים של JVAL הם ‪560.13 M‬ USD. זה עלה ב-2.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JVAL עבור ‪−157.84 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.10%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות JVAL מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של JVAL הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JVAL עוקב אחר ה-JP Morgan US Value Factor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JVAL משקיעה במניות.
מחיר JVAL ירד ב-−1.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.25‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.16% בשנה.
JVAL נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.