סטטיסטיקות מפתח
מידע על North Shore Equity Rotation ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC
מחלק
Capital Investment Group, Inc.
Isin
US84858T8559
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
ETF
מניות75.76%
שירותי טכנולוגיה12.93%
טכנולוגיה אלקטרונית12.91%
פיננסי12.46%
שירותים תעשייתיים6.19%
מסחר קמעונאי5.60%
טכנולוגיית בריאות4.09%
מינרלים שאינם אנרגיה3.88%
הוֹבָלָה3.36%
כלי עזר3.21%
הפקת ייצור3.20%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.29%
שרותים לצרכן2.03%
תקשורת1.90%
מינרלים אנרגיה1.67%
איגרות חוב, מזומן ואחרים24.24%
ETF16.65%
כסף מזומן7.62%
Rights & Warrants−0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.52%
אירופה2.48%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KOOL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 12.93% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.91% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של KOOL הסתכמו ב-0.01 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.00 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 57.94%.
הנכסים המנוהלים של KOOL הם 51.91 M USD. זה ירד ב-3.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KOOL עבור 3.23 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, KOOL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.41%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות KOOL מונפקות על ידי Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC תחת המותג North Shore. תעודת הסל הושקה ב-2 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של KOOL הוא 0.94% כלומר תצטרך לשלם 0.94% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KOOL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KOOL משקיעה במניות.
מחיר KOOL עלה ב-2.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KOOL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.68% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.68% בשנה.
KOOL נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.