סטטיסטיקות מפתח
מידע על LSV Disciplined Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
LSV Asset Management
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US0075W01555
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.67%
שירותי טכנולוגיה22.31%
טכנולוגיה אלקטרונית20.31%
פיננסי15.18%
טכנולוגיית בריאות10.05%
מסחר קמעונאי8.11%
הפקת ייצור4.51%
הוֹבָלָה2.54%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.42%
שרותים לצרכן2.21%
בני קיימא לצרכן1.88%
תקשורת1.85%
שירותי בריאות1.82%
מינרלים אנרגיה1.68%
שירותי פרסום1.49%
תעשיות תהליכים1.00%
מינרלים שאינם אנרגיה0.91%
כלי עזר0.54%
שירותי הפצה0.48%
שירותים תעשייתיים0.40%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.33%
כסף מזומן0.33%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.51%
אירופה1.49%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LSVD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 22.31% מניות, ו-Electronic Technology, עם 20.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
LSVD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 5.98% ו- 5.28% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LSVD הם 6.99 M USD. זה עלה ב-3.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LSVD עבור 6.48 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LSVD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LSVD מונפקות על ידי SEI Investments Co. תחת המותג LSV. תעודת הסל הושקה ב-17 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של LSVD הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LSVD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LSVD משקיעה במניות.
מחיר LSVD עלה ב-3.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LSVD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.93% בשנה.
LSVD נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.