התחל
Matrix Advisors Value ETFMatrix Advisors Value ETFMatrix Advisors Value ETF

Matrix Advisors Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪80.79 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪281.97 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪694.27 K‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Matrix Advisors Value ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Matrix
עמוד בית
etf.matrixadvisorsvaluefund.com
תאריך פתיחה
24 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072Q8125

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.51‬%
פיננסי‪25.81‬%
שירותי טכנולוגיה‪20.04‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪12.28‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.77‬%
מסחר קמעונאי‪8.32‬%
שירותי פרסום‪6.88‬%
הפקת ייצור‪6.36‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.44‬%
הוֹבָלָה‪2.91‬%
שרותים לצרכן‪2.71‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.49‬%
קרן נאמנות‪0.45‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.77%‬
אירופה‪3.23%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MAVF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.81% מניות, ו-Technology Services, עם 20.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MAVF ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class C ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.91% ו- 7.73% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MAVF הם ‪80.79 M‬ USD. זה עלה ב-2.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MAVF עבור ‪281.97 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MAVF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MAVF מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Matrix. תעודת הסל הושקה ב-24 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MAVF הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MAVF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MAVF משקיעה במניות.
MAVF נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.