Roundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪330.90 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−207.03 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪21.93 M‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על Roundhill Ball Metaverse ETF


מנפיק
Roundhill Financial, Inc.
מותג
Roundhill
תאריך פתיחה
30 ביוני 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
מס על חלוקה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
אינטרנט
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪92.26‬%
שירותי טכנולוגיה‪47.27‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪30.15‬%
מסחר קמעונאי‪7.59‬%
בני קיימא לצרכן‪2.63‬%
שרותים לצרכן‪2.35‬%
פיננסי‪1.71‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.53‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪7.74‬%
ETF‪7.63‬%
קרן נאמנות‪0.14‬%
כסף מזומן‪−0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
85%14%
צפון אמריקה‪85.35%‬
אסיה‪14.65%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות