סטטיסטיקות מפתח
מידע על Miller Value Partners Appreciation ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בינו׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Miller Value Partners LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US00777X5611
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות97.10%
שירותי טכנולוגיה20.16%
פיננסי20.08%
מסחר קמעונאי12.95%
שירותי פרסום8.34%
שרותים לצרכן7.75%
הוֹבָלָה7.33%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.84%
שירותי הפצה4.54%
שירותים תעשייתיים4.27%
בני קיימא לצרכן3.19%
מינרלים אנרגיה2.01%
מינרלים שאינם אנרגיה1.16%
טכנולוגיית בריאות0.47%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.90%
שונות2.33%
כסף מזומן0.55%
Rights & Warrants0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MVPA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 20.16% מניות, ו-Finance, עם 20.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MVPA ההחזקות המובילות של Perdoceo Education Corporation ו- Bread Financial Holdings, Inc., תופסות 5.96% ו- 5.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MVPA הסתכמו ב-0.06 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.26 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 339.88%.
הנכסים המנוהלים של MVPA הם 67.96 M USD. זה ירד ב-4.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MVPA עבור 8.61 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MVPA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.77%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.32 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MVPA מונפקות על ידי Miller Value Partners LLC תחת המותג Miller. תעודת הסל הושקה ב-30 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MVPA הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MVPA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MVPA משקיעה במניות.
מחיר MVPA ירד ב-−6.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MVPA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−5.30% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.75% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.37% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−5.30% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.75% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.37% בשנה.
MVPA נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.