סטטיסטיקות מפתח
מידע על Miller Value Partners Appreciation ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בינו׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Miller Value Partners LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US00777X5611
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מסחר קמעונאי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.78%
פיננסי25.78%
מסחר קמעונאי17.76%
שירותי טכנולוגיה13.34%
הוֹבָלָה7.93%
שירותי פרסום6.55%
מינרלים אנרגיה5.16%
שרותים לצרכן5.14%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.99%
שירותים תעשייתיים4.71%
שירותי הפצה3.86%
בני קיימא לצרכן3.28%
טכנולוגיית בריאות0.64%
מינרלים שאינם אנרגיה0.63%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.22%
כסף מזומן0.20%
Rights & Warrants0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.42%
אמריקה הלטינית5.58%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MVPA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.78% מניות, ו-Retail Trade, עם 17.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MVPA ההחזקות המובילות של Figure Technology Solutions, Inc. Class A ו- MercadoLibre, Inc., תופסות 5.92% ו- 5.57% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MVPA הסתכמו ב-0.19 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 67.84%.
הנכסים המנוהלים של MVPA הם 66.61 M USD. זה עלה ב-1.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MVPA עבור 237.40 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
מניות MVPA מונפקות על ידי Miller Value Partners LLC תחת המותג Miller. תעודת הסל הושקה ב-30 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MVPA הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MVPA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MVPA משקיעה במניות.
מחיר MVPA ירד ב-−0.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MVPA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.15% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.47% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.15% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.47% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.53% בשנה.
MVPA נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.