סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בדצמ׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78468R7706
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.80%
פיננסי21.40%
כלי עזר10.67%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10.61%
תעשיות תהליכים7.86%
מינרלים אנרגיה7.06%
מסחר קמעונאי7.05%
הפקת ייצור5.15%
הוֹבָלָה4.74%
בני קיימא לצרכן4.63%
מינרלים שאינם אנרגיה3.21%
טכנולוגיה אלקטרונית3.12%
שירותים תעשייתיים2.88%
שירותי הפצה2.68%
שרותים לצרכן2.32%
שירותי פרסום2.05%
שירותי טכנולוגיה1.81%
טכנולוגיית בריאות1.24%
שירותי בריאות0.97%
תקשורת0.23%
שונות0.12%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.20%
קרן נאמנות0.19%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.11%
אירופה1.72%
אמריקה הלטינית0.17%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ONEY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.40% מניות, ו-Utilities, עם 10.67% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ONEY ההחזקות המובילות של United Parcel Service, Inc. Class B ו- Altria Group, Inc., תופסות 2.04% ו- 1.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ONEY הסתכמו ב-0.91 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.92 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.23%.
הנכסים המנוהלים של ONEY הם 819.09 M USD. זה ירד ב-8.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ONEY עבור −50.39 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ONEY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.10%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.91 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ONEY מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-2 בדצמ׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ONEY הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ONEY עוקב אחר ה-Russell 1000 Yield Focused Factor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ONEY משקיעה במניות.
מחיר ONEY ירד ב-−4.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ONEY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.35% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.40% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.35% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.40% בשנה.
ONEY נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.