סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בינו׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Global X Management Co. LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US37954Y1947
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.78%
טכנולוגיה אלקטרונית23.36%
שירותי טכנולוגיה22.93%
פיננסי14.14%
מסחר קמעונאי7.98%
טכנולוגיית בריאות7.14%
הפקת ייצור3.19%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.18%
שרותים לצרכן2.69%
בני קיימא לצרכן2.49%
כלי עזר2.29%
מינרלים אנרגיה2.22%
הוֹבָלָה1.41%
תעשיות תהליכים1.26%
שירותי בריאות1.14%
שירותים תעשייתיים1.04%
שירותי פרסום1.03%
תקשורת0.87%
מינרלים שאינם אנרגיה0.74%
שירותי הפצה0.66%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.22%
כסף מזומן0.22%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ONOF ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.21% ו- 6.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ONOF הסתכמו ב-0.19 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.66%.
הנכסים המנוהלים של ONOF הם 136.83 M USD. זה עלה ב-3.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ONOF עבור −3.52 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ONOF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.08%. הדיבידנד האחרון (7 ביולי 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ONOF מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-12 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ONOF הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ONOF עוקב אחר ה-Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ONOF משקיעה במניות.
מחיר ONOF עלה ב-3.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ONOF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.83 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.63% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.83 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.63% בשנה.
ONOF נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.