סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Food & Beverage ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 ביוני 2005
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46137V7534
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
תעשיות תהליכים
שירותי הפצה
מסחר קמעונאי
מניות99.79%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא46.63%
תעשיות תהליכים19.29%
שירותי הפצה16.35%
מסחר קמעונאי12.08%
שירותי פרסום3.06%
הוֹבָלָה2.38%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.21%
קרן נאמנות0.21%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.74%
אירופה8.26%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PBJ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 46.63% מניות, ו-Process Industries, עם 19.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PBJ ההחזקות המובילות של Sysco Corporation ו- Corteva Inc, תופסות 5.22% ו- 5.17% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PBJ הסתכמו ב-0.12 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 68.62%.
הנכסים המנוהלים של PBJ הם 96.16 M USD. זה עלה ב-1.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PBJ עבור −4.78 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PBJ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.72%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PBJ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-23 ביוני 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PBJ הוא 0.61% כלומר תצטרך לשלם 0.61% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PBJ עוקב אחר ה-Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PBJ משקיעה במניות.
מחיר PBJ עלה ב-6.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PBJ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.17% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.17% בשנה.
PBJ נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.