סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Food & Beverage ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 ביוני 2005
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V7534
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
תעשיות תהליכים
מסחר קמעונאי
שירותי הפצה
מניות99.82%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא39.04%
תעשיות תהליכים19.79%
מסחר קמעונאי15.83%
שירותי הפצה14.58%
הוֹבָלָה7.93%
שרותים לצרכן2.65%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.18%
קרן נאמנות0.18%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.86%
אירופה7.14%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PBJ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 39.04% מניות, ו-Process Industries, עם 19.79% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PBJ ההחזקות המובילות של Monster Beverage Corporation ו- DoorDash, Inc. Class A, תופסות 5.86% ו- 5.33% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PBJ הסתכמו ב-0.20 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 39.15%.
הנכסים המנוהלים של PBJ הם 103.33 M USD. זה ירד ב-0.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PBJ עבור −9.84 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PBJ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.92%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PBJ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-23 ביוני 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PBJ הוא 0.61% כלומר תצטרך לשלם 0.61% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PBJ עוקב אחר ה-Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PBJ משקיעה במניות.
מחיר PBJ ירד ב-−0.87% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PBJ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.22% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −7.38% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.22% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −7.38% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.62% בשנה.
PBJ נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.