סטטיסטיקות מפתח
מידע על FIS Christian Stock Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בפבר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Faith Investor Services LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US78433H2040
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות96.93%
פיננסי14.12%
טכנולוגיה אלקטרונית13.71%
שירותי טכנולוגיה11.05%
מסחר קמעונאי8.31%
שירותים תעשייתיים8.11%
טכנולוגיית בריאות7.97%
בני קיימא לצרכן4.70%
מינרלים שאינם אנרגיה4.21%
הפקת ייצור3.94%
כלי עזר3.70%
תקשורת3.38%
שירותי פרסום2.98%
שירותי בריאות2.96%
תעשיות תהליכים2.14%
שרותים לצרכן1.78%
הוֹבָלָה1.51%
מינרלים אנרגיה1.50%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.86%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.07%
קרן נאמנות2.67%
כסף מזומן0.41%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה78.15%
אירופה11.44%
אסיה6.58%
אמריקה הלטינית2.15%
המזרח התיכון1.69%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PRAY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 14.12% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PRAY ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Casey's General Stores, Inc., תופסות 6.26% ו- 3.63% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PRAY הסתכמו ב-0.22 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.94%.
הנכסים המנוהלים של PRAY הם 68.37 M USD. זה ירד ב-5.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRAY עבור 2.82 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PRAY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.71%. הדיבידנד האחרון (11 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות PRAY מונפקות על ידי Faith Investor Services LLC תחת המותג Faith Investor Services. תעודת הסל הושקה ב-8 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PRAY הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRAY עוקב אחר ה-MSCI World Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRAY משקיעה במניות.
מחיר PRAY ירד ב-−2.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRAY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.79 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.79% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.42% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.79 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.79% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.42% בשנה.
PRAY נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.