התחל
FIS Christian Stock FundFIS Christian Stock FundFIS Christian Stock Fund

FIS Christian Stock Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪76.80 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.07 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.34 M‬
יחס הוצאות
0.69%

מידע על FIS Christian Stock Fund


מנפיק
Faith Investor Services LLC
מותג
Faith Investor Services
עמוד בית
faithinvestorservices.com
תאריך פתיחה
8 בפבר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Faith Investor Services LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US3379591007

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪98.76‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪18.25‬%
פיננסי‪13.22‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.97‬%
שירותים תעשייתיים‪8.77‬%
מסחר קמעונאי‪8.10‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.27‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.76‬%
בני קיימא לצרכן‪4.69‬%
הפקת ייצור‪4.09‬%
כלי עזר‪3.72‬%
תקשורת‪3.38‬%
שירותי פרסום‪3.10‬%
שירותי בריאות‪2.66‬%
תעשיות תהליכים‪1.90‬%
הוֹבָלָה‪1.64‬%
מינרלים אנרגיה‪1.50‬%
שרותים לצרכן‪0.91‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.83‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.24‬%
קרן נאמנות‪0.76‬%
כסף מזומן‪0.48‬%
פירוט אזורי של המניה
2%73%12%1%10%
צפון אמריקה‪73.26%‬
אירופה‪12.34%‬
אסיה‪10.84%‬
אמריקה הלטינית‪2.03%‬
המזרח התיכון‪1.53%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PRAY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 18.25% מניות, ו-Finance, עם 13.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PRAY ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, תופסות 6.12% ו- 3.87% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PRAY הסתכמו ב-0.22 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.01%.
הנכסים המנוהלים של PRAY הם ‪76.80 M‬ USD. זה עלה ב-7.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRAY עבור ‪4.07 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PRAY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (10 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות PRAY מונפקות על ידי Faith Investor Services LLC תחת המותג Faith Investor Services. תעודת הסל הושקה ב-8 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PRAY הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRAY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRAY משקיעה במניות.
מחיר PRAY עלה ב-5.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRAY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.34‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.18% בשנה.
PRAY נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.