סטטיסטיקות מפתח
מידע על FIS Christian Stock Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בפבר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Faith Investor Services LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US78433H2040
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות98.56%
טכנולוגיה אלקטרונית14.53%
פיננסי14.47%
שירותי טכנולוגיה12.10%
מסחר קמעונאי8.32%
שירותים תעשייתיים7.67%
טכנולוגיית בריאות7.32%
בני קיימא לצרכן4.59%
מינרלים שאינם אנרגיה3.94%
שירותי בריאות3.79%
הפקת ייצור3.53%
כלי עזר3.41%
תקשורת3.35%
שירותי פרסום3.25%
שרותים לצרכן2.21%
תעשיות תהליכים2.12%
הוֹבָלָה1.60%
מינרלים אנרגיה1.56%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.83%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.44%
קרן נאמנות1.06%
כסף מזומן0.38%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה79.22%
אירופה10.44%
אסיה6.65%
אמריקה הלטינית1.96%
המזרח התיכון1.74%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PRAY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 14.53% מניות, ו-Finance, עם 14.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PRAY ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Palo Alto Networks, Inc., תופסות 6.66% ו- 3.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PRAY הסתכמו ב-0.22 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.94%.
הנכסים המנוהלים של PRAY הם 71.93 M USD. זה ירד ב-3.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRAY עבור 7.43 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PRAY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.71%. הדיבידנד האחרון (11 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות PRAY מונפקות על ידי Faith Investor Services LLC תחת המותג Faith Investor Services. תעודת הסל הושקה ב-8 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PRAY הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRAY עוקב אחר ה-MSCI World Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRAY משקיעה במניות.
מחיר PRAY ירד ב-−2.62% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.56%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRAY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.60 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.60% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.65% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.60 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.60% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.65% בשנה.
PRAY נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.