התחל
Putnam Focused Large Cap Value ETFPutnam Focused Large Cap Value ETFPutnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.68 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.03 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.18%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪109.70 M‬
יחס הוצאות
0.56%

מידע על Putnam Focused Large Cap Value ETF


מנפיק
Franklin Resources, Inc.
מותג
Putnam
עמוד בית
putnam.com
תאריך פתיחה
25 במאי 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Putnam Investment Management LLC
מחלק
Franklin Distributors LLC
Isin
US7467293004

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪96.60‬%
פיננסי‪23.50‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.00‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.93‬%
מסחר קמעונאי‪7.88‬%
מינרלים אנרגיה‪6.76‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.87‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.32‬%
כלי עזר‪4.80‬%
בני קיימא לצרכן‪4.30‬%
הוֹבָלָה‪4.18‬%
שרותים לצרכן‪3.57‬%
הפקת ייצור‪3.45‬%
שירותי הפצה‪2.69‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.26‬%
תעשיות תהליכים‪1.87‬%
תקשורת‪1.65‬%
שירותי בריאות‪1.57‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.40‬%
כסף מזומן‪3.40‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%
צפון אמריקה‪94.01%‬
אירופה‪5.99%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.50% מניות, ו-Electronic Technology, עם 9.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PVAL ההחזקות המובילות של Citigroup Inc. ו- Walmart Inc., תופסות 4.04% ו- 3.68% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PVAL הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 36.00%.
הנכסים המנוהלים של PVAL הם ‪4.68 B‬ USD. זה עלה ב-9.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PVAL עבור ‪3.03 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.18%. הדיבידנד האחרון (8 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PVAL מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Putnam. תעודת הסל הושקה ב-25 במאי 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PVAL הוא 0.56% כלומר תצטרך לשלם 0.56% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PVAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PVAL משקיעה במניות.
מחיר PVAL ירד ב-−1.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.38‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.63% בשנה.
PVAL נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.