סטטיסטיקות מפתח
מידע על Putnam Focused Large Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 במאי 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Putnam Investment Management LLC
מחלק
Franklin Distributors LLC
Isin
US7467293004
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות97.62%
פיננסי24.88%
טכנולוגיה אלקטרונית8.80%
טכנולוגיית בריאות8.34%
מסחר קמעונאי8.24%
מינרלים אנרגיה6.59%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.87%
שירותי טכנולוגיה5.29%
כלי עזר4.99%
הוֹבָלָה4.05%
בני קיימא לצרכן3.86%
הפקת ייצור3.58%
שרותים לצרכן3.56%
שירותי הפצה2.76%
מינרלים שאינם אנרגיה2.09%
תעשיות תהליכים1.85%
תקשורת1.59%
שירותי בריאות1.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.38%
כסף מזומן2.38%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.23%
אירופה5.77%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.88% מניות, ו-Electronic Technology, עם 8.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PVAL ההחזקות המובילות של Citigroup Inc. ו- Walmart Inc., תופסות 4.76% ו- 3.78% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PVAL הסתכמו ב-0.14 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 27.86%.
הנכסים המנוהלים של PVAL הם 4.49 B USD. זה עלה ב-12.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PVAL עבור 2.96 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.21%. הדיבידנד האחרון (9 ביולי 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PVAL מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Putnam. תעודת הסל הושקה ב-25 במאי 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PVAL הוא 0.56% כלומר תצטרך לשלם 0.56% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PVAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PVAL משקיעה במניות.
מחיר PVAL עלה ב-3.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.21 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.34% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.21 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.34% בשנה.
PVAL נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.