FlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪487.83 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪9.15 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.70%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.23 M‬
יחס הוצאות
0.37%

מידע על FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund


מותג
FlexShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בדצמ׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L8458

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪100.00‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪22.48‬%
שירותי טכנולוגיה‪16.53‬%
פיננסי‪16.23‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.44‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.05‬%
מסחר קמעונאי‪4.57‬%
כלי עזר‪3.64‬%
הפקת ייצור‪3.37‬%
הוֹבָלָה‪2.08‬%
שרותים לצרכן‪2.08‬%
שירותי הפצה‪1.96‬%
תקשורת‪1.53‬%
מינרלים אנרגיה‪1.46‬%
תעשיות תהליכים‪1.44‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.33‬%
בני קיימא לצרכן‪0.58‬%
שירותים תעשייתיים‪0.56‬%
שירותי פרסום‪0.53‬%
שירותי בריאות‪0.14‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.15%‬
אירופה‪1.85%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


QDEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.48% מניות, ו-Technology Services, עם 16.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QDEF ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 7.04% ו- 6.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QDEF הסתכמו ב-0.34 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 37.22%.
הנכסים המנוהלים של QDEF הם ‪487.83 M‬ USD. זה עלה ב-9.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QDEF עבור ‪9.15 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QDEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.70%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QDEF מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-14 בדצמ׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QDEF הוא 0.37% כלומר תצטרך לשלם 0.37% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QDEF עוקב אחר ה-Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QDEF משקיעה במניות.
מחיר QDEF עלה ב-3.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QDEF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.77‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.06% בשנה.
QDEF נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.