סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בדצמ׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L8458
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות100.00%
טכנולוגיה אלקטרונית24.30%
שירותי טכנולוגיה16.52%
פיננסי16.18%
טכנולוגיית בריאות10.68%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.46%
מסחר קמעונאי5.09%
כלי עזר4.43%
הפקת ייצור3.08%
שרותים לצרכן2.15%
מינרלים אנרגיה1.90%
שירותי הפצה1.60%
הוֹבָלָה1.44%
תעשיות תהליכים1.31%
מינרלים שאינם אנרגיה1.26%
תקשורת0.86%
שירותי פרסום0.61%
שירותים תעשייתיים0.53%
בני קיימא לצרכן0.46%
שירותי בריאות0.14%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.73%
אירופה1.27%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QDEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.30% מניות, ו-Technology Services, עם 16.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QDEF ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 7.60% ו- 6.67% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QDEF הסתכמו ב-0.32 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.34 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.08%.
הנכסים המנוהלים של QDEF הם 476.23 M USD. זה עלה ב-1.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QDEF עבור 19.75 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QDEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.65%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.32 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QDEF מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-14 בדצמ׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QDEF הוא 0.37% כלומר תצטרך לשלם 0.37% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QDEF עוקב אחר ה-Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QDEF משקיעה במניות.
מחיר QDEF עלה ב-1.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QDEF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.88 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.88 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.43% בשנה.
QDEF נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.