סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares Quality Dividend Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בדצמ׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L8607
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות100.00%
טכנולוגיה אלקטרונית26.35%
שירותי טכנולוגיה17.75%
פיננסי16.68%
טכנולוגיית בריאות10.26%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.83%
הפקת ייצור5.63%
מסחר קמעונאי4.66%
שרותים לצרכן2.18%
מינרלים אנרגיה1.96%
הוֹבָלָה1.54%
שירותי הפצה1.38%
שירותים תעשייתיים1.26%
כלי עזר1.16%
תעשיות תהליכים0.89%
בני קיימא לצרכן0.73%
מינרלים שאינם אנרגיה0.50%
שירותי פרסום0.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.46%
אירופה2.54%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QDF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 26.35% מניות, ו-Technology Services, עם 17.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QDF ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 7.80% ו- 6.32% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QDF הסתכמו ב-0.35 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 45.41%.
הנכסים המנוהלים של QDF הם 1.94 B USD. זה עלה ב-2.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QDF עבור −91.86 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QDF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.76%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.35 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QDF מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-14 בדצמ׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QDF הוא 0.37% כלומר תצטרך לשלם 0.37% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QDF עוקב אחר ה-Northern Trust Quality Dividend (TR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QDF משקיעה במניות.
מחיר QDF עלה ב-2.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QDF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.28% בשנה.
QDF נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.