סטטיסטיקות מפתח
מידע על GMO U.S. Quality ETF Shs
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US90139K1007
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות99.26%
שירותי טכנולוגיה29.27%
טכנולוגיה אלקטרונית16.84%
טכנולוגיית בריאות15.85%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.15%
פיננסי7.34%
שירותי בריאות7.11%
הפקת ייצור4.82%
שרותים לצרכן4.48%
מסחר קמעונאי3.88%
הוֹבָלָה1.52%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.74%
כסף מזומן0.74%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.03%
אירופה2.97%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QLTY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 29.27% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QLTY ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 8.10% ו- 5.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QLTY הסתכמו ב-0.07 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 29.18%.
הנכסים המנוהלים של QLTY הם 2.53 B USD. זה עלה ב-5.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QLTY עבור 1.10 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QLTY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.74%. הדיבידנד האחרון (2 ביולי 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QLTY מונפקות על ידי Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC תחת המותג GMO. תעודת הסל הושקה ב-13 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של QLTY הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QLTY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QLTY משקיעה במניות.
מחיר QLTY עלה ב-5.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QLTY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.86% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.86% בשנה.
QLTY נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.