סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 ביוני 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G5817
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.96%
טכנולוגיה אלקטרונית24.11%
שירותי טכנולוגיה22.32%
פיננסי15.31%
מסחר קמעונאי7.90%
טכנולוגיית בריאות6.76%
הפקת ייצור3.74%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.63%
כלי עזר2.78%
מינרלים אנרגיה2.55%
שרותים לצרכן1.88%
הוֹבָלָה1.61%
תעשיות תהליכים1.48%
שירותי בריאות1.30%
שירותי פרסום1.07%
שירותים תעשייתיים0.93%
תקשורת0.88%
שירותי הפצה0.70%
בני קיימא לצרכן0.56%
מינרלים שאינם אנרגיה0.46%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.04%
קרן נאמנות0.04%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.45%
אירופה2.55%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QVML משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.11% מניות, ו-Technology Services, עם 22.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QVML ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 8.64% ו- 7.78% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QVML הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.50%.
הנכסים המנוהלים של QVML הם 1.45 B USD. זה עלה ב-2.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QVML עבור 216.53 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QVML משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.10%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QVML מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-30 ביוני 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QVML הוא 0.11% כלומר תצטרך לשלם 0.11% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QVML עוקב אחר ה-S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QVML משקיעה במניות.
מחיר QVML עלה ב-2.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QVML.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.33 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.51% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.33 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.51% בשנה.
QVML נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.