סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בדצמ׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
Isin
US72201T3427
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.70%
טכנולוגיה אלקטרונית19.09%
טכנולוגיית בריאות15.72%
פיננסי15.49%
שירותי טכנולוגיה11.49%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.25%
מסחר קמעונאי5.52%
שירותי בריאות5.17%
הפקת ייצור4.53%
תקשורת4.15%
תעשיות תהליכים3.36%
שרותים לצרכן2.49%
בני קיימא לצרכן2.31%
שירותי הפצה1.50%
שירותי פרסום0.95%
מינרלים שאינם אנרגיה0.63%
כלי עזר0.50%
שירותים תעשייתיים0.46%
הוֹבָלָה0.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.30%
כסף מזומן0.30%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.12%
אירופה1.88%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RAFE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 19.09% מניות, ו-Health Technology, עם 15.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RAFE ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.54% ו- 5.32% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RAFE הסתכמו ב-0.17 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.88%.
הנכסים המנוהלים של RAFE הם 102.40 M USD. זה עלה ב-1.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RAFE עבור 31.59 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RAFE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.73%. הדיבידנד האחרון (3 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RAFE מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-18 בדצמ׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RAFE הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAFE עוקב אחר ה-RAFI ESG US Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAFE משקיעה במניות.
מחיר RAFE עלה ב-0.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RAFE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.99% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.99% בשנה.
RAFE נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.