התחל
Rockefeller Global Equity ETFRockefeller Global Equity ETFRockefeller Global Equity ETF

Rockefeller Global Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪732.10 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−93.23 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.94%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪24.80 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Rockefeller Global Equity ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Rockefeller Capital Management
עמוד בית
rockefelleretfs.com
תאריך פתיחה
25 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US45259A8861

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.69‬%
פיננסי‪21.69‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪17.93‬%
שירותי טכנולוגיה‪17.19‬%
הפקת ייצור‪8.86‬%
מסחר קמעונאי‪7.95‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.66‬%
מינרלים אנרגיה‪3.50‬%
שירותי פרסום‪3.34‬%
שירותים תעשייתיים‪2.90‬%
תקשורת‪2.35‬%
תעשיות תהליכים‪2.25‬%
בני קיימא לצרכן‪1.78‬%
כלי עזר‪1.16‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.09‬%
הוֹבָלָה‪1.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.31‬%
כסף מזומן‪0.30‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
0.8%57%22%19%
צפון אמריקה‪57.35%‬
אירופה‪22.09%‬
אסיה‪19.80%‬
אמריקה הלטינית‪0.76%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RGEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.69% מניות, ו-Electronic Technology, עם 17.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RGEF ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 5.25% ו- 4.78% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RGEF הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.07%.
הנכסים המנוהלים של RGEF הם ‪732.10 M‬ USD. זה עלה ב-1.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RGEF עבור ‪−93.23 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RGEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.94%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RGEF מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Rockefeller Capital Management. תעודת הסל הושקה ב-25 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RGEF הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RGEF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RGEF משקיעה במניות.
מחיר RGEF עלה ב-2.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RGEF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.13‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.46% בשנה.
RGEF נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.