סטטיסטיקות מפתח
מידע על Innovator Equity Managed Floor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Innovator Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US45783Y6730
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות97.05%
טכנולוגיה אלקטרונית22.56%
שירותי טכנולוגיה22.01%
פיננסי14.09%
מסחר קמעונאי7.67%
טכנולוגיית בריאות7.43%
הפקת ייצור3.66%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.93%
שרותים לצרכן2.56%
בני קיימא לצרכן2.48%
כלי עזר2.47%
מינרלים אנרגיה2.08%
שירותים תעשייתיים1.48%
הוֹבָלָה1.29%
תעשיות תהליכים1.17%
תקשורת1.08%
שירותי בריאות0.98%
מינרלים שאינם אנרגיה0.63%
שירותי הפצה0.45%
שירותי פרסום0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.95%
Rights & Warrants1.62%
כסף מזומן1.33%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.05%
אירופה1.75%
אמריקה הלטינית0.20%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SFLR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.56% מניות, ו-Technology Services, עם 22.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SFLR ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.77% ו- 6.86% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SFLR הסתכמו ב-0.03 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 21.45%.
הנכסים המנוהלים של SFLR הם 1.15 B USD. זה עלה ב-13.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SFLR עבור 551.52 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SFLR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.38%. הדיבידנד האחרון (2 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SFLR מונפקות על ידי Innovator Capital Management LLC תחת המותג Innovator. תעודת הסל הושקה ב-9 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SFLR הוא 0.89% כלומר תצטרך לשלם 0.89% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SFLR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SFLR משקיעה במניות.
מחיר SFLR עלה ב-0.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SFLR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.21% בשנה.
SFLR נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.